Сравнение DASH с OKTA
DASH (DoorDash, Inc.) and OKTA (Okta, Inc.) are both stocks. DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services), while OKTA operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, DASH returned -0.47%/yr vs -12.47%/yr for OKTA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DASH и OKTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DASH показывает доходность -33.51%, что значительно ниже, чем у OKTA с доходностью 34.49%.
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
OKTA
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 43.48%
- С начала года
- 34.49%
- 6 месяцев
- 28.95%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- -12.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DASH и OKTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
OKTA Okta, Inc. | 34.49% | 9.73% | -12.96% | 32.49% | -69.52% | -11.83% | 1.25% |
Correlation
The correlation between DASH and OKTA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.49 |
The correlation between DASH and OKTA has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DASH:
$66.61B
OKTA:
$20.66B
DASH:
$2.10
OKTA:
$0.96
DASH:
71.77
OKTA:
120.69
DASH:
0.11
OKTA:
0.18
DASH:
4.51
OKTA:
9.36
DASH:
6.53
OKTA:
3.00K
DASH:
$14.72B
OKTA:
$2.23B
DASH:
$7.49B
OKTA:
$1.73B
DASH:
$1.69B
OKTA:
$235.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASH vs. OKTA — Ранг доходности на риск
DASH
OKTA
Сравнение DASH c OKTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и Okta, Inc. (OKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DASH | OKTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.11 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.43 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 1.02 | -2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DASH и OKTA
Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, примерно равная максимальной просадке OKTA в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и OKTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASH | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -84.57% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.97% | -37.75% | -10.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -50.57% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.49% | -83.43% | +0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.55% | -60.14% | +13.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -38.27% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.70% | 15.82% | +11.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASH и OKTA
Текущая волатильность для DoorDash, Inc. (DASH) составляет 13.74%, в то время как у Okta, Inc. (OKTA) волатильность равна 32.92%. Это указывает на то, что DASH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASH | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 32.92% | -19.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.95% | 48.12% | -16.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.43% | 54.65% | -10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.01% | 57.50% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.03% | 53.99% | +3.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASH и OKTA
Ни DASH, ни OKTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DASH и OKTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoorDash, Inc. и Okta, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DASH и OKTA
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
OKTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 595.00K при выручке в 765.00K, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
OKTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00K при выручке в 765.00K, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
OKTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.00K при выручке в 765.00K, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
DASH and OKTA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKTA has higher volatility (32.92%) compared to DASH (13.74%). In terms of maximum drawdown, DASH dropped -82.49% vs OKTA's -84.57%.
OKTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASH и OKTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор