PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DASH с HALO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DASH с HALO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DASH (DoorDash, Inc.) and HALO (Halozyme Therapeutics, Inc.) are both stocks. DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services), while HALO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, DASH returned -0.47%/yr vs 10.19%/yr for HALO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DASH и HALO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoorDash, Inc. (DASH) и Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DASH показывает доходность -33.51%, что значительно ниже, чем у HALO с доходностью 3.27%.

DASH

1 день
-2.59%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-33.51%
6 месяцев
-33.81%
1 год
-31.23%
3 года*
27.20%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
—

HALO

1 день
-1.74%
1 месяц
0.42%
С начала года
3.27%
6 месяцев
11.72%
1 год
28.75%
3 года*
27.10%
5 лет*
10.19%
10 лет*
22.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DASH и HALO

2026 (YTD)202520242023202220212020
DASH
DoorDash, Inc.		-33.51%35.01%69.63%102.56%-67.21%4.31%-21.57%
HALO
Halozyme Therapeutics, Inc.		3.27%40.77%29.36%-35.04%41.51%-5.85%0.32%

Correlation

The correlation between DASH and HALO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.23

The correlation between DASH and HALO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DASH:

$66.61B

HALO:

$8.54B

EPS

DASH:

$2.10

HALO:

$2.87

Коэффициент P/E

DASH:

71.77

HALO:

24.26

Коэффициент PEG

DASH:

0.11

HALO:

2.74

Коэффициент P/S

DASH:

4.51

HALO:

5.61

Коэффициент P/B

DASH:

6.53

HALO:

38.88

Общая выручка (12 мес.)

DASH:

$14.72B

HALO:

$1.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

DASH:

$7.49B

HALO:

$1.23B

EBITDA (12 мес.)

DASH:

$1.69B

HALO:

$980.05M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoorDash, Inc.

Halozyme Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с DASH:
DASH с UBERDASH с CARTDASH с AMZNDASH с METADASH с DKNGDASH с VOODASH с GOOG
Часто сравнивают с HALO:
HALO с APLDHALO с HIMSHALO с HROWHALO с HELOHALO с ABBVHALO с SPYHALO с VOO

Доходность на риск

DASH vs. HALO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DASH
Ранг доходности на риск DASH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DASH: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASH: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASH: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASH: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HALO
Ранг доходности на риск HALO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HALO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HALO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HALO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HALO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HALO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DASH c HALO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DASHHALODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
0.91

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
1.41

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.17

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.14

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

2.16

-3.26

DASH vs. HALO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DASH на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа HALO равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DASH и HALO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DASH и HALO

Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки HALO в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и HALO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DASHHALOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.49%

-74.26%

-8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.97%

-24.13%

-23.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.97%

-33.92%

-14.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.49%

-49.06%

-33.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.55%

-14.44%

-32.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.51%

-31.88%

-11.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.70%

12.73%

+14.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DASH и HALO

DoorDash, Inc. (DASH) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что DASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HALO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DASHHALOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

8.94%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.95%

24.02%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.43%

30.20%

+14.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.01%

39.42%

+14.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.03%

42.88%

+14.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DASH и HALO

Ни DASH, ни HALO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DASH и HALO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoorDash, Inc. и Halozyme Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.04B
376.71M
(DASH) Общая выручка
(HALO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DASH и HALO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DoorDash, Inc. и Halozyme Therapeutics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
50.6%
79.0%
Активы портфеля
DASH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

HALO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 297.47M при выручке в 376.71M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

DASH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

HALO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.52M при выручке в 376.71M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

DASH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

HALO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.05M при выручке в 376.71M, что соответствует чистой рентабельности 39.8%.

Часто задаваемые вопросы

DASH and HALO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DASH has higher volatility (13.74%) compared to HALO (8.94%). In terms of maximum drawdown, DASH dropped -82.49% vs HALO's -74.26%.

HALO currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DASH и HALO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор