Сравнение DASH с CVNA
DASH (DoorDash, Inc.) and CVNA (Carvana Co.) are both stocks. DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DASH returned -0.47%/yr vs 3.14%/yr for CVNA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DASH и CVNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DASH показывает доходность -33.51%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью -24.06%.
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -30.48%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
CVNA
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -24.06%
- 6 месяцев
- -29.67%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 138.89%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DASH и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
CVNA Carvana Co. | -24.06% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | -8.34% |
Correlation
The correlation between DASH and CVNA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
DASH:
$66.61B
CVNA:
$9.49B
DASH:
$2.10
CVNA:
$8.69
DASH:
71.77
CVNA:
7.37
DASH:
0.11
CVNA:
0.03
DASH:
4.51
CVNA:
0.47
DASH:
6.53
CVNA:
2.55
DASH:
$14.72B
CVNA:
$22.52B
DASH:
$7.49B
CVNA:
$4.50B
DASH:
$1.69B
CVNA:
-$116.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASH vs. CVNA — Ранг доходности на риск
DASH
CVNA
Сравнение DASH c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DASH | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.05 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.01 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 0.03 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DASH и CVNA
Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASH | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -98.99% | +16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.97% | -41.21% | -6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -53.47% | +5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.49% | -98.99% | +16.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.55% | -33.01% | -13.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -38.24% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.70% | 18.79% | +8.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASH и CVNA
Текущая волатильность для DoorDash, Inc. (DASH) составляет 13.74%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 16.26%. Это указывает на то, что DASH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASH | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 16.26% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.95% | 42.02% | -10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.43% | 60.04% | -15.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.01% | 111.17% | -57.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.03% | 99.32% | -42.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASH и CVNA
Ни DASH, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DASH и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoorDash, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DASH и CVNA
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
DASH and CVNA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNA has higher volatility (16.26%) compared to DASH (13.74%). In terms of maximum drawdown, DASH dropped -82.49% vs CVNA's -98.99%.
CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASH и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор