Сравнение DASH с ANET
DASH (DoorDash, Inc.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ANET operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, DASH returned -0.47%/yr vs 48.31%/yr for ANET. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DASH и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DASH показывает доходность -33.51%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 24.58%.
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
ANET
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 10.44%
- С начала года
- 24.58%
- 6 месяцев
- 30.84%
- 1 год
- 76.76%
- 3 года*
- 57.04%
- 5 лет*
- 48.31%
- 10 лет*
- 43.12%
Сравнение доходности по годам DASH и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
ANET Arista Networks, Inc. | 24.58% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 2.42% |
Correlation
The correlation between DASH and ANET is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.40 |
The correlation between DASH and ANET shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DASH:
$66.61B
ANET:
$207.94B
DASH:
$2.10
ANET:
$2.92
DASH:
71.77
ANET:
55.91
DASH:
0.11
ANET:
1.31
DASH:
4.51
ANET:
21.42
DASH:
6.53
ANET:
15.42
DASH:
$14.72B
ANET:
$9.71B
DASH:
$7.49B
ANET:
$6.17B
DASH:
$1.69B
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASH vs. ANET — Ранг доходности на риск
DASH
ANET
Сравнение DASH c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DASH | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.24 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.50 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 5.20 | -6.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DASH и ANET
Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASH | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -52.20% | -30.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.97% | -28.33% | -19.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -50.42% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.49% | -50.42% | -32.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.55% | -8.15% | -38.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -15.39% | -28.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.70% | 13.60% | +14.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASH и ANET
Текущая волатильность для DoorDash, Inc. (DASH) составляет 13.74%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что DASH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASH | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 16.62% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.95% | 40.79% | -8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.43% | 53.57% | -9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.01% | 47.23% | +6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.03% | 45.00% | +12.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASH и ANET
Ни DASH, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DASH и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoorDash, Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DASH и ANET
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
DASH and ANET have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (16.62%) compared to DASH (13.74%). In terms of maximum drawdown, DASH dropped -82.49% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASH и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор