Сравнение DAPP с AIBU
DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) and AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - DAPP is a Blockchain fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index, while AIBU is a Artificial Intelligence fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, DAPP returned 9.37% vs 46.59% for AIBU. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DAPP charges 0.52%/yr vs 0.96%/yr for AIBU.
Доходность
Сравнение доходности DAPP и AIBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAPP показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у AIBU с доходностью 32.33%.
DAPP
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -7.32%
- 6 месяцев
- 13.81%
- С начала года
- 8.71%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 36.02%
- 5 лет*
- -5.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.85%
AIBU
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- 51.29%
- С начала года
- 32.33%
- 1 год
- 46.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 55.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $611.06K | $518.37K | $1.04M | |
| $5.29M | $5.87M | $14.12M |
Сравнение доходности по годам DAPP и AIBU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 8.71% | 15.03% | 61.70% |
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 32.33% | 42.25% | 41.01% |
Correlation
The correlation between DAPP and AIBU is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | 0.63 |
The correlation between DAPP and AIBU has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DAPP и AIBU
Секторы
DAPP
AIBU
Финансовые услуги
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
DAPP
AIBU
-
Технологии
DAPP
AIBU
Потребительский циклический сектор
DAPP
AIBU
Сырьевые материалы
DAPP
-
AIBU
-
Коммуникационные услуги
DAPP
-
AIBU
Потребительский защитный сектор
DAPP
-
AIBU
-
Энергетика
DAPP
-
AIBU
-
Здравоохранение
DAPP
-
AIBU
Промышленность
DAPP
-
AIBU
Недвижимость
DAPP
-
AIBU
-
Коммунальные услуги
DAPP
-
AIBU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAPP vs. AIBU — Ранг доходности на риск
DAPP
AIBU
Сравнение DAPP c AIBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAPP | AIBU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.17 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.96 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 2.15 | -1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAPP и AIBU
Максимальная просадка DAPP за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки AIBU в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP и AIBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAPP | AIBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -51.17% | -41.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.21% | -48.71% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.64% | -14.50% | -31.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.75% | -14.24% | -46.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.89% | 21.71% | +5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAPP и AIBU
VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) с волатильностью 19.24%. Это указывает на то, что DAPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIBU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAPP | AIBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 19.24% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.77% | 42.61% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.27% | 53.10% | +11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.09% | 56.34% | +16.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.67% | 56.34% | +16.33% |
Сравнение комиссий DAPP и AIBU
DAPP берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии AIBU в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAPP и AIBU
DAPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 1.63% | 2.27% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% |
Часто задаваемые вопросы
DAPP and AIBU have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAPP has higher volatility (20.81%) compared to AIBU (19.24%). In terms of maximum drawdown, DAPP dropped -92.61% vs AIBU's -51.17%.
On 1-year performance, AIBU leads with 46.59% vs 9.37% for DAPP. On fees, DAPP is cheaper at 0.52% per year. On volatility, AIBU has been the lower-risk option at 19.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 46.59% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DAPP is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.
AIBU has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for DAPP.
DAPP is categorized as Blockchain, while AIBU is Artificial Intelligence. DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index, while AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index. They also come from different issuers: VanEck and Direxion. Their fees differ too: 0.52% for DAPP and 0.96% for AIBU.
AIBU currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAPP и AIBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор