PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAKT с PRIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DAKT с PRIM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DAKT (Daktronics, Inc.) and PRIM (Primoris Services Corporation) are both stocks. DAKT operates in Computer Hardware (Technology), while PRIM operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, DAKT returned 13.81%/yr vs 20.68%/yr for PRIM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DAKT и PRIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daktronics, Inc. (DAKT) и Primoris Services Corporation (PRIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAKT показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у PRIM с доходностью 2.87%. За последние 10 лет акции DAKT уступали акциям PRIM по среднегодовой доходности: 13.81% против 20.68% соответственно.

DAKT

1 день
0.26%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
11.63%
1 год
39.84%
3 года*
44.03%
5 лет*
23.25%
10 лет*
13.81%

PRIM

1 день
1.04%
1 месяц
-37.10%
С начала года
2.87%
6 месяцев
1.53%
1 год
75.38%
3 года*
67.60%
5 лет*
32.64%
10 лет*
20.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAKT и PRIM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAKT
Daktronics, Inc.		-1.47%17.26%98.82%200.71%-44.16%7.91%-22.41%-15.05%-16.17%-12.12%
PRIM
Primoris Services Corporation		2.87%63.08%131.14%52.60%-7.46%-12.38%25.81%17.62%-28.93%20.39%

Correlation

The correlation between DAKT and PRIM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2008 г.

0.36

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAKT:

$964.81M

PRIM:

$6.99B

EPS

DAKT:

$0.55

PRIM:

$4.53

Коэффициент P/E

DAKT:

35.11

PRIM:

28.19

Коэффициент PEG

DAKT:

0.04

PRIM:

1.10

Коэффициент P/S

DAKT:

1.20

PRIM:

0.93

Коэффициент P/B

DAKT:

3.28

PRIM:

4.15

Общая выручка (12 мес.)

DAKT:

$802.65M

PRIM:

$7.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

DAKT:

$213.67M

PRIM:

$777.15M

EBITDA (12 мес.)

DAKT:

$41.38M

PRIM:

$437.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daktronics, Inc.

Primoris Services Corporation

Часто сравнивают с DAKT:
DAKT с PLXSDAKT с CRDODAKT с NVDADAKT с HSAIDAKT с SPYDAKT с FLUXDAKT с VFIAX
Часто сравнивают с PRIM:
PRIM с STRLPRIM с GVAPRIM с DXPEPRIM с AGXPRIM с WLDNPRIM с ROADPRIM с SPY

Доходность на риск

DAKT vs. PRIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAKT
Ранг доходности на риск DAKT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAKT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAKT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAKT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAKT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAKT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PRIM
Ранг доходности на риск PRIM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAKT c PRIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daktronics, Inc. (DAKT) и Primoris Services Corporation (PRIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAKTPRIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.07

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.53

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

1.51

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.21

5.12

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAKT vs. PRIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAKT на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIM равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAKT и PRIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAKTPRIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.07

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.69

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.46

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.41

-0.22

Просадки

Сравнение просадок DAKT и PRIM

Максимальная просадка DAKT за все время составила -92.96%, что больше максимальной просадки PRIM в -68.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAKT и PRIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAKTPRIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.96%

-68.51%

-24.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.34%

-50.11%

+18.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.00%

-50.11%

+8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.69%

-51.19%

-24.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.34%

-65.73%

-16.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.75%

-37.10%

+7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.14%

-22.73%

-27.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.08%

14.76%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DAKT и PRIM

Текущая волатильность для Daktronics, Inc. (DAKT) составляет 8.77%, в то время как у Primoris Services Corporation (PRIM) волатильность равна 73.06%. Это указывает на то, что DAKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAKTPRIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

73.06%

-64.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.07%

79.90%

-46.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.57%

70.78%

-24.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.17%

47.45%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.86%

45.02%

+0.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAKT и PRIM

DAKT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAKT
Daktronics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.07%3.61%3.78%3.07%3.18%4.59%
PRIM
Primoris Services Corporation		0.25%0.26%0.34%0.72%1.09%1.00%0.87%1.08%1.25%0.83%0.97%0.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAKT и PRIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Daktronics, Inc. и Primoris Services Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
181.87M
1.56B
(DAKT) Общая выручка
(PRIM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DAKT и PRIM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Daktronics, Inc. и Primoris Services Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
24.0%
8.6%
Активы портфеля
DAKT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Daktronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.63M при выручке в 181.87M, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.

PRIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.70M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.

DAKT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Daktronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92M при выручке в 181.87M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.

PRIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.40M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

DAKT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Daktronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.01M при выручке в 181.87M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

PRIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.40M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.

Часто задаваемые вопросы

DAKT and PRIM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRIM has higher volatility (73.06%) compared to DAKT (8.77%). In terms of maximum drawdown, DAKT dropped -92.96% vs PRIM's -68.51%.

PRIM currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAKT и PRIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор