Сравнение DAKT с PRIM
DAKT (Daktronics, Inc.) and PRIM (Primoris Services Corporation) are both stocks. DAKT operates in Computer Hardware (Technology), while PRIM operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, DAKT returned 13.32%/yr vs 18.44%/yr for PRIM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DAKT и PRIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAKT показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у PRIM с доходностью -25.29%. За последние 10 лет акции DAKT уступали акциям PRIM по среднегодовой доходности: 13.32% против 18.44% соответственно.
DAKT
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- 47.50%
- 5 лет*
- 24.69%
- 10 лет*
- 13.32%
PRIM
- 1 день
- 9.11%
- 1 месяц
- -21.15%
- С начала года
- -25.29%
- 6 месяцев
- -28.35%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 48.76%
- 5 лет*
- 25.91%
- 10 лет*
- 18.44%
Сравнение доходности по годам DAKT и PRIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAKT Daktronics, Inc. | -2.12% | 17.26% | 98.82% | 200.71% | -44.16% | 7.91% | -22.41% | -15.05% | -16.17% | -12.12% |
PRIM Primoris Services Corporation | -25.29% | 63.08% | 131.14% | 52.60% | -7.46% | -12.38% | 25.81% | 17.62% | -28.93% | 20.39% |
Correlation
The correlation between DAKT and PRIM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2008 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
DAKT:
$948.77M
PRIM:
$5.08B
DAKT:
$0.92
PRIM:
$4.53
DAKT:
21.10
PRIM:
20.47
DAKT:
0.06
PRIM:
0.80
DAKT:
1.14
PRIM:
0.68
DAKT:
3.15
PRIM:
3.02
DAKT:
$838.71M
PRIM:
$7.49B
DAKT:
$229.01M
PRIM:
$777.15M
DAKT:
$75.59M
PRIM:
$437.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAKT vs. PRIM — Ранг доходности на риск
DAKT
PRIM
Сравнение DAKT c PRIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daktronics, Inc. (DAKT) и Primoris Services Corporation (PRIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAKT | PRIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.30 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 0.94 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAKT и PRIM
Максимальная просадка DAKT за все время составила -92.96%, что больше максимальной просадки PRIM в -68.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAKT и PRIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAKT | PRIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.96% | -68.51% | -24.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.34% | -58.14% | +26.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.00% | -58.14% | +16.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.48% | -58.14% | -15.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.34% | -65.73% | -16.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.22% | -54.32% | +24.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.10% | -22.80% | -27.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.15% | 18.60% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAKT и PRIM
Текущая волатильность для Daktronics, Inc. (DAKT) составляет 13.48%, в то время как у Primoris Services Corporation (PRIM) волатильность равна 36.19%. Это указывает на то, что DAKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAKT | PRIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 36.19% | -22.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.07% | 85.87% | -55.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.57% | 77.26% | -29.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.31% | 49.36% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.93% | 46.05% | -0.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAKT и PRIM
DAKT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAKT Daktronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.07% | 3.61% | 3.78% | 3.07% | 3.18% | 4.59% |
PRIM Primoris Services Corporation | 0.35% | 0.26% | 0.34% | 0.72% | 1.09% | 1.00% | 0.87% | 1.08% | 1.25% | 0.83% | 0.97% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAKT и PRIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Daktronics, Inc. и Primoris Services Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DAKT и PRIM
DAKT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Daktronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.48M при выручке в 208.61M, что соответствует валовой рентабельности в 28.0%.
PRIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.70M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
DAKT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Daktronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.09M при выручке в 208.61M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
PRIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.40M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
DAKT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Daktronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.42M при выручке в 208.61M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
PRIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Primoris Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.40M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
Часто задаваемые вопросы
DAKT and PRIM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRIM has higher volatility (36.19%) compared to DAKT (13.48%). In terms of maximum drawdown, DAKT dropped -92.96% vs PRIM's -68.51%.
DAKT currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAKT и PRIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор