Сравнение DAKT с FLUX
DAKT (Daktronics, Inc.) and FLUX (Flux Power Holdings, Inc.) are both stocks. DAKT operates in Computer Hardware (Technology), while FLUX operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, DAKT returned 12.58%/yr vs 2.99%/yr for FLUX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DAKT и FLUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAKT показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у FLUX с доходностью -47.17%. За последние 10 лет акции DAKT превзошли акции FLUX по среднегодовой доходности: 12.58% против 2.99% соответственно.
DAKT
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -3.95%
- 6 месяцев
- -11.32%
- С начала года
- -1.72%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 42.53%
- 5 лет*
- 25.95%
- 10 лет*
- 12.58%
FLUX
- 1 день
- -6.01%
- 1 месяц
- -22.87%
- 6 месяцев
- -55.86%
- С начала года
- -47.17%
- 1 год
- -68.05%
- 3 года*
- -48.14%
- 5 лет*
- -40.02%
- 10 лет*
- 2.99%
Сравнение доходности по годам DAKT и FLUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAKT Daktronics, Inc. | -1.72% | 17.26% | 98.82% | 200.71% | -44.16% | 7.91% | -22.41% | -15.05% | -16.17% | -12.12% |
FLUX Flux Power Holdings, Inc. | -47.17% | -19.62% | -61.56% | 3.53% | -7.46% | -75.12% | 87.60% | -47.49% | 337.50% | 875.61% |
Correlation
The correlation between DAKT and FLUX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2002 г. | 0.05 |
The correlation between DAKT and FLUX shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DAKT:
$938.17M
FLUX:
$11.75M
DAKT:
$0.92
FLUX:
-$0.34
DAKT:
1.15
FLUX:
0.24
DAKT:
3.17
FLUX:
3.10
DAKT:
$838.71M
FLUX:
$50.62M
DAKT:
$229.01M
FLUX:
$16.23M
DAKT:
$75.59M
FLUX:
-$212.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAKT vs. FLUX — Ранг доходности на риск
DAKT
FLUX
Сравнение DAKT c FLUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daktronics, Inc. (DAKT) и Flux Power Holdings, Inc. (FLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAKT | FLUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.95 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.76 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | -1.00 | +2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAKT и FLUX
Максимальная просадка DAKT за все время составила -92.96%, что меньше максимальной просадки FLUX в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAKT и FLUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAKT | FLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.96% | -99.95% | +6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.34% | -89.92% | +58.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.00% | -89.92% | +47.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.22% | -93.40% | +21.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.34% | -97.81% | +15.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.93% | -99.33% | +69.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.06% | -92.12% | +42.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.32% | 68.06% | -47.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAKT и FLUX
Текущая волатильность для Daktronics, Inc. (DAKT) составляет 10.39%, в то время как у Flux Power Holdings, Inc. (FLUX) волатильность равна 24.38%. Это указывает на то, что DAKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAKT | FLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.39% | 24.38% | -13.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.51% | 67.42% | -36.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.48% | 127.95% | -81.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.34% | 93.33% | -40.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.96% | 313.20% | -267.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAKT и FLUX
Ни DAKT, ни FLUX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAKT Daktronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.07% | 3.61% | 3.78% | 3.07% | 3.18% | 4.59% |
FLUX Flux Power Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAKT и FLUX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Daktronics, Inc. и Flux Power Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DAKT и FLUX
DAKT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Daktronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.48M при выручке в 208.61M, что соответствует валовой рентабельности в 28.0%.
FLUX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flux Power Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80M при выручке в 6.59M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
DAKT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Daktronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.09M при выручке в 208.61M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
FLUX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flux Power Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18M при выручке в 6.59M, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
DAKT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Daktronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.42M при выручке в 208.61M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
FLUX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Flux Power Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.18M при выручке в 6.59M, что соответствует чистой рентабельности -48.2%.
Часто задаваемые вопросы
DAKT and FLUX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLUX has higher volatility (24.38%) compared to DAKT (10.39%). In terms of maximum drawdown, DAKT dropped -92.96% vs FLUX's -99.95%.
DAKT currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAKT и FLUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор