Сравнение DAIO с CPSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Data I/O Corporation (DAIO) и CPS Technologies Corporation (CPSH).

Доходность

Сравнение доходности DAIO и CPSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Data I/O Corporation (DAIO) и CPS Technologies Corporation (CPSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAIO и CPSH

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DAIO Data I/O Corporation	-25.24%	14.44%	-5.78%	-25.94%	-13.88%	11.89%	-2.99%	-15.06%	-58.47%	188.04%
CPSH CPS Technologies Corporation	27.18%	91.93%	-31.49%	-12.64%	-29.02%	36.33%	175.25%	-17.89%	-25.90%	-11.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAIO:

$22.26M

CPSH:

$71.49M

EPS

DAIO:

-$0.53

CPSH:

$26.57K

Коэффициент P/S

DAIO:

1.03

CPSH:

1.91

Коэффициент P/B

DAIO:

1.62

CPSH:

2.90

Общая выручка (12 мес.)

DAIO:

$21.50M

CPSH:

$32.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

DAIO:

$10.60M

CPSH:

$5.29M

EBITDA (12 мес.)

DAIO:

-$4.62M

CPSH:

$947.93K

Доходность по периодам

С начала года, DAIO показывает доходность -25.24%, что значительно ниже, чем у CPSH с доходностью 27.18%. За последние 10 лет акции DAIO уступали акциям CPSH по среднегодовой доходности: -0.45% против 7.26% соответственно.

DAIO

1 день: -6.32%

1 месяц: -15.36%

С начала года: -25.24%

6 месяцев: -29.99%

1 год: -2.07%

3 года*: -21.87%

5 лет*: -15.71%

10 лет*: -0.45%

CPSH

1 день: 5.08%

1 месяц: -16.74%

С начала года: 27.18%

6 месяцев: 10.08%

1 год: 153.55%

3 года*: 11.31%

5 лет*: -20.85%

10 лет*: 7.26%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Data I/O Corporation

Название символа

CPS Technologies Corporation

Часто сравнивают с DAIO:

DAIO с ^GSPC

Часто сравнивают с CPSH:

CPSH с KULR

Доходность на риск

DAIO vs. CPSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DAIO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CPSH

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAIO c CPSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Data I/O Corporation (DAIO) и CPS Technologies Corporation (CPSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DAIO	CPSH	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.05	1.77	-1.82
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.25	2.52	-2.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.03	1.29	-0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.10	3.23	-3.33
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.25	7.21	-7.47
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAIO vs. CPSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAIO на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа CPSH равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAIO и CPSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DAIO	CPSH	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.05	1.77	-1.82
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.33	-0.30	-0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.01	0.07	-0.08
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.01	0.06	-0.08

Корреляция

Корреляция между DAIO и CPSH составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAIO и CPSH

Ни DAIO, ни CPSH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAIO и CPSH

Максимальная просадка DAIO за все время составила -95.67%, примерно равная максимальной просадке CPSH в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAIO и CPSH.

Загрузка...

Показатели просадок

	DAIO	CPSH	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-95.67%	-95.17%	-0.50%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-32.29%	-45.61%	+13.32%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-73.36%	-89.72%	+16.36%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-87.77%	-95.17%	+7.40%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-85.13%	-85.38%	+0.25%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-65.58%	-67.99%	+2.41%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	12.91%	20.40%	-7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DAIO и CPSH

Текущая волатильность для Data I/O Corporation (DAIO) составляет 14.82%, в то время как у CPS Technologies Corporation (CPSH) волатильность равна 19.23%. Это указывает на то, что DAIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DAIO	CPSH	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	14.82%	19.23%	-4.41%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	31.64%	66.41%	-34.77%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	44.15%	87.34%	-43.19%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	47.56%	69.98%	-22.42%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	52.74%	98.09%	-45.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAIO и CPSH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Data I/O Corporation и CPS Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(DAIO) Общая выручка

(CPSH) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение DAIO с CPSH

Доходность

Сравнение доходности DAIO и CPSH

Сравнение доходности по годам DAIO и CPSH

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

DAIO

CPSH

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

DAIO vs. CPSH — Ранг доходности на риск

DAIO

CPSH

Сравнение DAIO c CPSH - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DAIO vs. CPSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAIO и CPSH

Просадки

Сравнение просадок DAIO и CPSH

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DAIO и CPSH

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAIO и CPSH