PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAIO с CPSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DAIO с CPSH

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Data I/O Corporation (DAIO) и CPS Technologies Corporation (CPSH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAIO или CPSH.

Корреляция

Корреляция между DAIO и CPSH составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DAIO и CPSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Data I/O Corporation (DAIO) и CPS Technologies Corporation (CPSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-75.20%
234.22%
DAIO
CPSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAIO:

-0.39

CPSH:

0.08

Коэф-т Сортино

DAIO:

-0.27

CPSH:

0.59

Коэф-т Омега

DAIO:

0.97

CPSH:

1.07

Коэф-т Кальмара

DAIO:

-0.18

CPSH:

0.07

Коэф-т Мартина

DAIO:

-0.94

CPSH:

0.35

Индекс Язвы

DAIO:

16.87%

CPSH:

17.77%

Дневная вол-ть

DAIO:

43.76%

CPSH:

51.17%

Макс. просадка

DAIO:

-95.67%

CPSH:

-95.17%

Текущая просадка

DAIO:

-84.44%

CPSH:

-93.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAIO:

$22.08M

CPSH:

$27.31M

EPS

DAIO:

-$0.29

CPSH:

-$0.20

Коэффициент PEG

DAIO:

0.00

CPSH:

0.00

Коэффициент P/S

DAIO:

0.99

CPSH:

1.20

Коэффициент P/B

DAIO:

1.23

CPSH:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

DAIO:

$21.85M

CPSH:

$7.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

DAIO:

$11.57M

CPSH:

$1.23B

EBITDA (12 мес.)

DAIO:

-$2.03M

CPSH:

$126.02M

Доходность по периодам

С начала года, DAIO показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у CPSH с доходностью 16.77%. За последние 10 лет акции DAIO превзошли акции CPSH по среднегодовой доходности: -2.26% против -2.51% соответственно.

DAIO

С начала года

-10.47%

1 месяц

12.21%

6 месяцев

-4.98%

1 год

-17.06%

5 лет

-5.19%

10 лет

-2.26%

CPSH

С начала года

16.77%

1 месяц

25.33%

6 месяцев

30.56%

1 год

4.06%

5 лет

5.94%

10 лет

-2.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAIO и CPSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAIO
Ранг риск-скорректированной доходности DAIO, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAIO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAIO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAIO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAIO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAIO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
CPSH
Ранг риск-скорректированной доходности CPSH, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPSH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSH, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAIO c CPSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Data I/O Corporation (DAIO) и CPS Technologies Corporation (CPSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DAIO на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа CPSH равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAIO и CPSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.39
0.08
DAIO
CPSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAIO и CPSH

Ни DAIO, ни CPSH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAIO и CPSH

Максимальная просадка DAIO за все время составила -95.67%, примерно равная максимальной просадке CPSH в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAIO и CPSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-84.44%
-93.01%
DAIO
CPSH

Волатильность

Сравнение волатильности DAIO и CPSH

Текущая волатильность для Data I/O Corporation (DAIO) составляет 12.29%, в то время как у CPS Technologies Corporation (CPSH) волатильность равна 23.83%. Это указывает на то, что DAIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.29%
23.83%
DAIO
CPSH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAIO и CPSH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Data I/O Corporation и CPS Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
6.18M
7.51B
(DAIO) Общая выручка
(CPSH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DAIO и CPSH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Data I/O Corporation и CPS Technologies Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
51.6%
16.4%
(DAIO) Валовая рентабельность
(CPSH) Валовая рентабельность
DAIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Data I/O Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.19M при выручке в 6.18M, что соответствует валовой рентабельности в 51.6%.

CPSH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CPS Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.23B при выручке в 7.51B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.

DAIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Data I/O Corporation сообщила об операционной прибыли в -377.00K при выручке в 6.18M, что соответствует операционной рентабельности -6.1%.

CPSH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CPS Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 129.65M при выручке в 7.51B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

DAIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Data I/O Corporation сообщила о чистой прибыли в -382.00K при выручке в 6.18M, что соответствует чистой рентабельности -6.2%.

CPSH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CPS Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 95.96M при выручке в 7.51B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.