- ISIN
- US2376901029
- CUSIP
- 237690102
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Electronic Components
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $34.94M
- Enterprise Value
- $30.47M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.83
- Общая выручка (12 мес.)
- $18.57M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $9.02M
- EBITDA (12 мес.)
- -$7.41M
- Годовой диапазон
- $2.16 - $4.49
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -44.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -74.31%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DAIO
Data I/O Corporation (DAIO) прибавил 17.4% с начала года. По цене $4 за акцию DAIO торгуется на 17.1% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DAIO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $517.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Data I/O Corporation (DAIO) показал доход в 17.35% с начала года и 24.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DAIO составила 4.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Data I/O Corporation
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 18.10%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 22.77%
- 1 год
- 24.83%
- 3 года*
- -4.49%
- 5 лет*
- -12.37%
- 10 лет*
- 4.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность DAIO по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +74.7%, в то время как худший месяц был дек. 2000 г. с доходностью -44.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DAIO закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 12 дек. 2005 г. с доходностью +57.2%, в то время как худший день был 21 окт. 2002 г. с доходностью -35.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.21% | -10.65% | -8.66% | 7.11% | 56.09% | -12.06% | 17.35% | ||||||
| 2025 | 10.65% | -8.32% | -12.81% | -6.94% | 17.54% | 15.67% | 4.52% | -4.32% | 7.74% | -9.28% | -4.95% | 10.07% | 14.44% |
| 2024 | 10.88% | 10.43% | -2.22% | -19.03% | -0.00% | -3.16% | -5.43% | -4.21% | 2.80% | 5.45% | -1.11% | 3.36% | -5.78% |
| 2023 | 6.05% | 5.96% | 11.41% | -9.05% | -4.20% | -0.92% | 5.83% | -17.40% | 1.60% | -17.06% | -9.18% | 2.44% | -25.94% |
| 2022 | 8.46% | -3.80% | -11.64% | -21.41% | -2.10% | -6.12% | 15.31% | -1.41% | -20.06% | 42.29% | 6.30% | -5.92% | -13.88% |
| 2021 | 25.24% | 0.19% | 4.84% | -0.55% | 8.72% | 16.21% | -9.40% | -8.75% | 15.99% | -17.00% | -13.47% | -1.71% | 11.89% |
Метрики бенчмарка
Data I/O Corporation has an annualized alpha of 23.93%, beta of 0.51, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.
- This stock participated in 109.95% of S&P 500 Index downside but only 71.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.51 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 23.93%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 71.59%
- Участие в снижении
- 109.95%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DAIO имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Data I/O Corporation (DAIO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAIO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.29 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 10.09 | -8.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Data I/O Corporation показал максимальную просадку в 95.67%, зарегистрированную 5 авг. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3837 торговых сессий.
Текущая просадка Data I/O Corporation составляет 76.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -95.67%авг. 2002 г. | 7y 11d | 15y 3mo | 22y 3moиюль 1995 г. - окт. 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -87.77%апр. 2025 г. | 7y 4mo | — | 8y 7moнояб. 2017 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1993 года1993 | -72.73%нояб. 1993 г. | 1y 9mo | 1y 6mo | 3y 3moфевр. 1992 г. - май 1995 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -50.00%дек. 1990 г. | 4mo 20d | 2mo 4d | 6mo 24dавг. 1990 г. - февр. 1991 г. |
Медвежий рынок 1991 года1991 | -47.17%авг. 1991 г. | 4mo 11d | 5mo 3d | 9mo 14dапр. 1991 г. - янв. 1992 г. |
Показатели просадок
| DAIO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -56.78% | -38.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.00% | -9.10% | -28.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.06% | -18.90% | -39.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.36% | -25.43% | -47.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.77% | -33.92% | -53.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.66% | -3.32% | -73.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.67% | -10.71% | -54.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.81% | 2.06% | +13.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Data I/O Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Data I/O Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DAIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у DAIO коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DAIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у DAIO коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DAIO
Добавьте Data I/O Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DAIO