Сравнение DADS с HYGV
DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) and HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund) are both High Yield Bonds funds. DADS is actively managed, while HYGV is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DADS charges 1.04%/yr vs 0.37%/yr for HYGV.
Доходность
Сравнение доходности DADS и HYGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DADS показывает доходность 14.38%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью 1.56%.
DADS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 14.38%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DADS и HYGV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 14.38% | -3.41% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 1.56% | 3.13% |
Correlation
The correlation between DADS and HYGV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DADS vs. HYGV — Ранг доходности на риск
DADS
HYGV
Сравнение DADS c HYGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DADS | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.55 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок DADS и HYGV
Максимальная просадка DADS за все время составила -17.07%, что меньше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DADS и HYGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DADS | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.07% | -23.47% | +6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -0.13% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -3.32% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DADS и HYGV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DADS | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 3.85% | +13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 7.59% | +9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 9.20% | +8.34% |
Сравнение комиссий DADS и HYGV
DADS берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DADS и HYGV
Дивидендная доходность DADS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности HYGV в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.76% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 7.40% | 7.48% | 8.20% | 8.77% | 7.64% | 6.07% | 6.18% | 7.95% | 5.63% |
Часто задаваемые вопросы
DADS and HYGV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYGV is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYGV is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
HYGV has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 2.76% for DADS.
They also come from different issuers: Alphabit and Northern Trust. Their fees differ too: 1.04% for DADS and 0.37% for HYGV.
Подберите оптимальное распределение для DADS и HYGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор