Сравнение CXDO с RCAT
CXDO (Crexendo, Inc.) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. CXDO operates in Telecom Services (Communication Services), while RCAT operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, CXDO returned 11.05%/yr vs 42.10%/yr for RCAT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CXDO и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXDO показывает доходность 41.89%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 73.90%.
CXDO
- 1 день
- -8.47%
- 1 месяц
- 12.36%
- С начала года
- 41.89%
- 6 месяцев
- 36.00%
- 1 год
- 68.44%
- 3 года*
- 74.64%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 19.98%
RCAT
- 1 день
- -7.76%
- 1 месяц
- 25.36%
- С начала года
- 73.90%
- 6 месяцев
- 82.65%
- 1 год
- 98.99%
- 3 года*
- 142.10%
- 5 лет*
- 42.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXDO и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXDO Crexendo, Inc. | 41.89% | 23.71% | 7.84% | 156.07% | -61.73% | -27.85% | 63.06% | 112.50% | -4.76% | 7.69% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 73.90% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | -38.89% | -94.74% | -28.57% |
Correlation
The correlation between CXDO and RCAT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г. | 0.09 |
The correlation between CXDO and RCAT shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CXDO:
$300.04M
RCAT:
$1.67B
CXDO:
$0.14
RCAT:
-$0.78
CXDO:
4.02
RCAT:
28.66
CXDO:
4.13
RCAT:
6.98
CXDO:
$72.82M
RCAT:
$52.98M
CXDO:
$60.36M
RCAT:
$2.86M
CXDO:
$6.49M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXDO vs. RCAT — Ранг доходности на риск
CXDO
RCAT
Сравнение CXDO c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crexendo, Inc. (CXDO) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXDO | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.66 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 3.34 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXDO | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.83 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.37 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.06 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок CXDO и RCAT
Максимальная просадка CXDO за все время составила -88.55%, что меньше максимальной просадки RCAT в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXDO и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXDO | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.55% | -99.76% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.33% | -60.08% | +34.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.41% | -67.16% | +6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.53% | -92.25% | +10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.86% | -91.73% | +73.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.62% | -95.53% | +54.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.56% | 29.75% | -19.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXDO и RCAT
Текущая волатильность для Crexendo, Inc. (CXDO) составляет 21.59%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 38.59%. Это указывает на то, что CXDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXDO | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.59% | 38.59% | -17.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.69% | 83.20% | -43.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.68% | 120.70% | -64.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.44% | 114.95% | -45.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.47% | 239.60% | -161.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXDO и RCAT
Ни CXDO, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CXDO Crexendo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 1.05% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CXDO и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crexendo, Inc. и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CXDO and RCAT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (38.59%) compared to CXDO (21.59%). In terms of maximum drawdown, CXDO dropped -88.55% vs RCAT's -99.76%.
CXDO currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXDO и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор