Сравнение CXDO с RCAT
CXDO (Crexendo, Inc.) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. CXDO operates in Telecom Services (Communication Services), while RCAT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, CXDO returned 5.57%/yr vs 1.56%/yr for RCAT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CXDO и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXDO показывает доходность 21.17%, что значительно выше, чем у RCAT с доходностью -3.28%.
CXDO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 11.21%
- 6 месяцев
- 6.23%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 34.02%
- 3 года*
- 68.63%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 19.81%
RCAT
- 1 день
- -6.92%
- 1 месяц
- -29.63%
- 6 месяцев
- -45.33%
- С начала года
- -3.28%
- 1 год
- -33.07%
- 3 года*
- 88.78%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXDO и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXDO Crexendo, Inc. | 21.17% | 23.71% | 7.84% | 156.07% | -61.73% | -27.85% | 63.06% | 34.92% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | -3.28% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | -73.81% |
Correlation
The correlation between CXDO and RCAT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г. | 0.12 |
The correlation between CXDO and RCAT shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CXDO:
$254.14M
RCAT:
$827.18M
CXDO:
$0.14
RCAT:
-$0.74
CXDO:
3.45
RCAT:
16.62
CXDO:
3.52
RCAT:
3.88
CXDO:
$72.82M
RCAT:
$52.98M
CXDO:
$60.36M
RCAT:
$2.86M
CXDO:
$6.49M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXDO vs. RCAT — Ранг доходности на риск
CXDO
RCAT
Сравнение CXDO c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crexendo, Inc. (CXDO) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXDO | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.55 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | -1.02 | +3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXDO и RCAT
Максимальная просадка CXDO за все время составила -88.55%, примерно равная максимальной просадке RCAT в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXDO и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXDO | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.55% | -92.25% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.86% | -60.08% | +25.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.41% | -67.16% | +6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.53% | -92.25% | +10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.85% | -55.82% | +25.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.51% | -62.10% | +21.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.90% | 32.34% | -18.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXDO и RCAT
Текущая волатильность для Crexendo, Inc. (CXDO) составляет 16.09%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 24.43%. Это указывает на то, что CXDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXDO | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.09% | 24.43% | -8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.82% | 80.81% | -33.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.30% | 115.64% | -55.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.95% | 108.50% | -38.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.65% | 164.64% | -85.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXDO и RCAT
Ни CXDO, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CXDO Crexendo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 1.05% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CXDO и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crexendo, Inc. и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CXDO and RCAT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (24.43%) compared to CXDO (16.09%). In terms of maximum drawdown, CXDO dropped -88.55% vs RCAT's -92.25%.
CXDO currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXDO и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор