Сравнение CXDO с CVSA
CXDO (Crexendo, Inc.) and CVSA (Covista Inc.) are both stocks. CXDO operates in Telecom Services (Communication Services), while CVSA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CXDO returned 18.99%/yr vs 21.37%/yr for CVSA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CXDO и CVSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXDO показывает доходность 13.14%, что значительно ниже, чем у CVSA с доходностью 16.68%. За последние 10 лет акции CXDO уступали акциям CVSA по среднегодовой доходности: 18.99% против 21.37% соответственно.
CXDO
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- -23.83%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 59.03%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 18.99%
CVSA
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 16.68%
- 6 месяцев
- 16.51%
- 1 год
- -5.70%
- 3 года*
- 51.17%
- 5 лет*
- 26.77%
- 10 лет*
- 21.37%
Сравнение доходности по годам CXDO и CVSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXDO Crexendo, Inc. | 13.14% | 23.71% | 7.84% | 156.07% | -61.73% | -27.85% | 63.06% | 112.50% | -4.76% | 44.83% |
CVSA Covista Inc. | 16.68% | 13.89% | 54.11% | 66.06% | 20.09% | -12.93% | -2.92% | -26.10% | 12.53% | 34.78% |
Correlation
The correlation between CXDO and CVSA is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
CXDO:
$239.25M
CVSA:
$4.20B
CXDO:
$0.14
CVSA:
$6.88
CXDO:
52.09
CVSA:
17.56
CXDO:
0.39
CVSA:
0.56
CXDO:
3.20
CVSA:
2.30
CXDO:
3.29
CVSA:
3.08
CXDO:
$72.82M
CVSA:
$1.91B
CXDO:
$60.36M
CVSA:
$1.11B
CXDO:
$6.49M
CVSA:
$431.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXDO vs. CVSA — Ранг доходности на риск
CXDO
CVSA
Сравнение CXDO c CVSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crexendo, Inc. (CXDO) и Covista Inc. (CVSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXDO | CVSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.14 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | -0.23 | +3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXDO и CVSA
Максимальная просадка CXDO за все время составила -88.55%, что больше максимальной просадки CVSA в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXDO и CVSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXDO | CVSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.55% | -77.26% | -11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.86% | -42.14% | +7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.41% | -42.14% | -18.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.53% | -50.23% | -31.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.55% | -66.06% | -22.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.50% | -21.83% | -12.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.58% | -30.66% | -9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | 24.45% | -11.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXDO и CVSA
Crexendo, Inc. (CXDO) имеет более высокую волатильность в 25.88% по сравнению с Covista Inc. (CVSA) с волатильностью 11.65%. Это указывает на то, что CXDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXDO | CVSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.88% | 11.65% | +14.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.48% | 28.89% | +16.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.12% | 47.43% | +12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.02% | 42.30% | +27.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.65% | 39.48% | +39.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXDO и CVSA
Ни CXDO, ни CVSA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSA Covista Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 1.42% |
CXDO Crexendo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CXDO и CVSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crexendo, Inc. и Covista Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CXDO и CVSA
CXDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crexendo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.83M при выручке в 20.71M, что соответствует валовой рентабельности в 81.3%.
CVSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.93M при выручке в 487.03M, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.
CXDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crexendo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 440.00K при выручке в 20.71M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
CVSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.21M при выручке в 487.03M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
CXDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crexendo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 578.00K при выручке в 20.71M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
CVSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.98M при выручке в 487.03M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
CXDO and CVSA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXDO has higher volatility (25.88%) compared to CVSA (11.65%). In terms of maximum drawdown, CXDO dropped -88.55% vs CVSA's -77.26%.
CXDO currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXDO и CVSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор