Сравнение CXDO с CVSA
CXDO (Crexendo, Inc.) and CVSA (Covista Inc.) are both stocks. CXDO operates in Telecom Services (Communication Services), while CVSA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CXDO returned 19.98%/yr vs 22.54%/yr for CVSA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CXDO и CVSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXDO показывает доходность 41.89%, что значительно выше, чем у CVSA с доходностью 18.93%. За последние 10 лет акции CXDO уступали акциям CVSA по среднегодовой доходности: 19.98% против 22.54% соответственно.
CXDO
- 1 день
- -8.47%
- 1 месяц
- 12.36%
- С начала года
- 41.89%
- 6 месяцев
- 36.00%
- 1 год
- 68.44%
- 3 года*
- 74.64%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 19.98%
CVSA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 8.55%
- С начала года
- 18.93%
- 6 месяцев
- 30.43%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- 41.51%
- 5 лет*
- 27.08%
- 10 лет*
- 22.54%
Сравнение доходности по годам CXDO и CVSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXDO Crexendo, Inc. | 41.89% | 23.71% | 7.84% | 156.07% | -61.73% | -27.85% | 63.06% | 112.50% | -4.76% | 44.83% |
CVSA Covista Inc. | 18.93% | 13.89% | 54.11% | 66.06% | 20.09% | -12.93% | -2.92% | -26.10% | 12.53% | 34.78% |
Correlation
The correlation between CXDO and CVSA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
CXDO:
$300.04M
CVSA:
$4.28B
CXDO:
$0.14
CVSA:
$6.88
CXDO:
65.33
CVSA:
17.90
CXDO:
0.49
CVSA:
0.57
CXDO:
4.02
CVSA:
2.35
CXDO:
4.13
CVSA:
3.14
CXDO:
$72.82M
CVSA:
$1.91B
CXDO:
$60.36M
CVSA:
$1.11B
CXDO:
$6.49M
CVSA:
$431.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXDO vs. CVSA — Ранг доходности на риск
CXDO
CVSA
Сравнение CXDO c CVSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crexendo, Inc. (CXDO) и Covista Inc. (CVSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXDO | CVSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.03 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | -0.12 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | -0.22 | +6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXDO | CVSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -0.11 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.65 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.57 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.34 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CXDO и CVSA
Максимальная просадка CXDO за все время составила -88.55%, что больше максимальной просадки CVSA в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXDO и CVSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXDO | CVSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.55% | -77.26% | -11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.33% | -42.14% | +16.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.41% | -42.14% | -18.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.53% | -50.23% | -31.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.55% | -66.06% | -22.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.86% | -20.32% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.62% | -30.68% | -9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.56% | 24.09% | -13.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXDO и CVSA
Crexendo, Inc. (CXDO) имеет более высокую волатильность в 21.59% по сравнению с Covista Inc. (CVSA) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что CXDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXDO | CVSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.59% | 16.69% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.69% | 27.74% | +11.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.68% | 46.88% | +9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.44% | 42.14% | +27.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.47% | 39.42% | +39.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXDO и CVSA
Ни CXDO, ни CVSA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSA Covista Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 1.42% |
CXDO Crexendo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CXDO и CVSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crexendo, Inc. и Covista Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CXDO и CVSA
CXDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crexendo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.83M при выручке в 20.71M, что соответствует валовой рентабельности в 81.3%.
CVSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.93M при выручке в 487.03M, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.
CXDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crexendo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 440.00K при выручке в 20.71M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
CVSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.21M при выручке в 487.03M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
CXDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crexendo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 578.00K при выручке в 20.71M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
CVSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.98M при выручке в 487.03M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
CXDO and CVSA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXDO has higher volatility (21.59%) compared to CVSA (16.69%). In terms of maximum drawdown, CXDO dropped -88.55% vs CVSA's -77.26%.
CXDO currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXDO и CVSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор