Сравнение CXDO с TRIP
CXDO (Crexendo, Inc.) and TRIP (TripAdvisor, Inc.) are both stocks. CXDO operates in Telecom Services (Communication Services), while TRIP operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CXDO returned 19.98%/yr vs -15.00%/yr for TRIP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CXDO и TRIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXDO показывает доходность 41.89%, что значительно выше, чем у TRIP с доходностью -17.99%. За последние 10 лет акции CXDO превзошли акции TRIP по среднегодовой доходности: 19.98% против -15.00% соответственно.
CXDO
- 1 день
- -8.47%
- 1 месяц
- 12.36%
- С начала года
- 41.89%
- 6 месяцев
- 36.00%
- 1 год
- 68.44%
- 3 года*
- 74.64%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 19.98%
TRIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -21.76%
- 1 год
- -14.96%
- 3 года*
- -9.74%
- 5 лет*
- -21.96%
- 10 лет*
- -15.00%
Сравнение доходности по годам CXDO и TRIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXDO Crexendo, Inc. | 41.89% | 23.71% | 7.84% | 156.07% | -61.73% | -27.85% | 63.06% | 112.50% | -4.76% | 44.83% |
TRIP TripAdvisor, Inc. | -17.99% | -1.42% | -31.40% | 19.74% | -34.04% | -5.28% | -5.27% | -36.67% | 56.53% | -25.68% |
Correlation
The correlation between CXDO and TRIP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.13 |
The correlation between CXDO and TRIP shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CXDO:
$300.04M
TRIP:
$1.38B
CXDO:
$0.14
TRIP:
$0.15
CXDO:
65.33
TRIP:
77.90
CXDO:
0.49
TRIP:
0.51
CXDO:
4.02
TRIP:
0.77
CXDO:
4.13
TRIP:
2.21
CXDO:
$72.82M
TRIP:
$1.88B
CXDO:
$60.36M
TRIP:
$1.24B
CXDO:
$6.49M
TRIP:
$190.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXDO vs. TRIP — Ранг доходности на риск
CXDO
TRIP
Сравнение CXDO c TRIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crexendo, Inc. (CXDO) и TripAdvisor, Inc. (TRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXDO | TRIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | -0.29 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | -0.51 | +7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXDO | TRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -0.28 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.43 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | -0.29 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.10 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок CXDO и TRIP
Максимальная просадка CXDO за все время составила -88.55%, примерно равная максимальной просадке TRIP в -90.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXDO и TRIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXDO | TRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.55% | -90.57% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.33% | -51.72% | +26.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.41% | -67.65% | +7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.53% | -78.52% | -3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.55% | -85.46% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.86% | -87.82% | +69.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.62% | -53.89% | +13.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.56% | 29.19% | -18.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXDO и TRIP
Crexendo, Inc. (CXDO) имеет более высокую волатильность в 21.59% по сравнению с TripAdvisor, Inc. (TRIP) с волатильностью 17.61%. Это указывает на то, что CXDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXDO | TRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.59% | 17.61% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.69% | 37.41% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.68% | 53.58% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.44% | 51.60% | +17.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.47% | 52.38% | +26.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXDO и TRIP
Ни CXDO, ни TRIP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXDO Crexendo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRIP TripAdvisor, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CXDO и TRIP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crexendo, Inc. и TripAdvisor, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CXDO и TRIP
CXDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crexendo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.83M при выручке в 20.71M, что соответствует валовой рентабельности в 81.3%.
TRIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TripAdvisor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 382.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CXDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crexendo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 440.00K при выручке в 20.71M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
TRIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TripAdvisor, Inc. сообщила об операционной прибыли в -25.20M при выручке в 382.40M, что соответствует операционной рентабельности -6.6%.
CXDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crexendo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 578.00K при выручке в 20.71M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
TRIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TripAdvisor, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.40M при выручке в 382.40M, что соответствует чистой рентабельности -8.5%.
Часто задаваемые вопросы
CXDO and TRIP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXDO has higher volatility (21.59%) compared to TRIP (17.61%). In terms of maximum drawdown, CXDO dropped -88.55% vs TRIP's -90.57%.
CXDO currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXDO и TRIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор