Сравнение CXAI с SMCI
CXAI (CXApp Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CXAI in Software - Application, SMCI in Computer Hardware. Over the past 5 years, CXAI returned -56.19%/yr vs 66.83%/yr for SMCI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CXAI и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXAI показывает доходность -52.05%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 62.01%.
CXAI
- 1 день
- -21.58%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -52.05%
- 6 месяцев
- -58.78%
- 1 год
- -84.84%
- 3 года*
- -74.83%
- 5 лет*
- -56.19%
- 10 лет*
- —
SMCI
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 69.84%
- С начала года
- 62.01%
- 6 месяцев
- 40.80%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 66.83%
- 10 лет*
- 33.40%
Сравнение доходности по годам CXAI и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CXAI CXApp Inc. | -52.05% | -81.76% | 41.09% | -87.19% | 0.80% | -3.66% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 62.01% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 33.59% |
Correlation
The correlation between CXAI and SMCI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.20 |
The correlation between CXAI and SMCI shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CXAI:
$7.20M
SMCI:
$31.94B
CXAI:
-$0.58
SMCI:
$2.70
CXAI:
1.37
SMCI:
0.93
CXAI:
0.45
SMCI:
4.22
CXAI:
$3.20M
SMCI:
$33.70B
CXAI:
$1.92M
SMCI:
$2.83B
CXAI:
-$11.81M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXAI vs. SMCI — Ранг доходности на риск
CXAI
SMCI
Сравнение CXAI c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CXApp Inc. (CXAI) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXAI | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.10 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.15 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 0.25 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXAI | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 0.12 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.79 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.37 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок CXAI и SMCI
Максимальная просадка CXAI за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXAI и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXAI | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -84.84% | -14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.79% | -66.18% | -21.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.99% | -84.84% | -14.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.01% | -84.84% | -14.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.85% | -60.09% | -38.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.05% | -31.94% | -20.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.69% | 38.80% | +20.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXAI и SMCI
CXApp Inc. (CXAI) имеет более высокую волатильность в 51.86% по сравнению с Super Micro Computer, Inc. (SMCI) с волатильностью 30.41%. Это указывает на то, что CXAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXAI | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.86% | 30.41% | +21.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.58% | 66.39% | +26.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.86% | 79.02% | +27.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.04% | 85.25% | +133.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 212.22% | 70.43% | +141.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXAI и SMCI
Ни CXAI, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CXAI и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CXApp Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CXAI and SMCI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXAI has higher volatility (51.86%) compared to SMCI (30.41%). In terms of maximum drawdown, CXAI dropped -99.01% vs SMCI's -84.84%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXAI и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор