Сравнение CXAI с AI
CXAI (CXApp Inc.) and AI (C3.ai, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CXAI returned -57.38%/yr vs -29.36%/yr for AI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CXAI и AI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXAI показывает доходность -58.13%, что значительно ниже, чем у AI с доходностью -33.90%.
CXAI
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- -36.44%
- 6 месяцев
- -52.07%
- С начала года
- -58.13%
- 1 год
- -86.24%
- 3 года*
- -74.66%
- 5 лет*
- -57.38%
- 10 лет*
- —
AI
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -18.48%
- 6 месяцев
- -34.15%
- С начала года
- -33.90%
- 1 год
- -67.28%
- 3 года*
- -38.73%
- 5 лет*
- -29.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXAI и AI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CXAI CXApp Inc. | -58.13% | -81.76% | 41.09% | -87.19% | 0.80% | -2.54% |
AI C3.ai, Inc. | -33.90% | -60.85% | 19.92% | 156.57% | -64.19% | -78.75% |
Correlation
The correlation between CXAI and AI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between CXAI and AI shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CXAI:
$3.25M
AI:
$1.35B
CXAI:
-$0.53
AI:
-$3.37
CXAI:
1.30
AI:
4.97
CXAI:
0.39
AI:
1.99
CXAI:
$3.20M
AI:
$250.27M
CXAI:
$1.92M
AI:
$77.38M
CXAI:
-$11.81M
AI:
-$461.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXAI vs. AI — Ранг доходности на риск
CXAI
AI
Сравнение CXAI c AI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CXApp Inc. (CXAI) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXAI | AI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.78 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.92 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.21 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXAI и AI
Максимальная просадка CXAI за все время составила -99.01%, примерно равная максимальной просадке AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXAI и AI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXAI | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -95.63% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.79% | -73.39% | -14.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.29% | -82.51% | -15.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.01% | -85.64% | -13.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.00% | -94.98% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.00% | -82.13% | +29.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.92% | 55.68% | +10.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXAI и AI
CXApp Inc. (CXAI) имеет более высокую волатильность в 33.75% по сравнению с C3.ai, Inc. (AI) с волатильностью 13.77%. Это указывает на то, что CXAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXAI | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.75% | 13.77% | +19.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.61% | 48.48% | +55.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.70% | 65.59% | +61.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 221.45% | 77.62% | +143.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 212.11% | 81.63% | +130.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXAI и AI
Ни CXAI, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CXAI и AI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CXApp Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CXAI and AI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXAI has higher volatility (33.75%) compared to AI (13.77%). In terms of maximum drawdown, CXAI dropped -99.01% vs AI's -95.63%.
CXAI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXAI и AI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор