Сравнение CXAI с AI
CXAI (CXApp Inc.) and AI (C3.ai, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CXAI in Software - Application, AI in Information Technology Services. Over the past 5 years, CXAI returned -56.19%/yr vs -30.15%/yr for AI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CXAI и AI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXAI показывает доходность -52.05%, что значительно ниже, чем у AI с доходностью -20.55%.
CXAI
- 1 день
- -21.58%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -52.05%
- 6 месяцев
- -58.78%
- 1 год
- -84.84%
- 3 года*
- -74.83%
- 5 лет*
- -56.19%
- 10 лет*
- —
AI
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- 16.16%
- С начала года
- -20.55%
- 6 месяцев
- -28.65%
- 1 год
- -58.28%
- 3 года*
- -30.76%
- 5 лет*
- -30.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXAI и AI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CXAI CXApp Inc. | -52.05% | -81.76% | 41.09% | -87.19% | 0.80% | -3.66% |
AI C3.ai, Inc. | -20.55% | -60.85% | 19.92% | 156.57% | -64.19% | -79.76% |
Correlation
The correlation between CXAI and AI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between CXAI and AI shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CXAI:
$7.20M
AI:
$1.49B
CXAI:
-$0.58
AI:
-$3.16
CXAI:
1.37
AI:
4.79
CXAI:
0.45
AI:
2.06
CXAI:
$3.20M
AI:
$307.39M
CXAI:
$1.92M
AI:
$133.57M
CXAI:
-$11.81M
AI:
-$439.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXAI vs. AI — Ранг доходности на риск
CXAI
AI
Сравнение CXAI c AI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CXApp Inc. (CXAI) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXAI | AI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.83 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.80 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.15 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXAI | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | -0.90 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.39 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | -0.40 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CXAI и AI
Максимальная просадка CXAI за все время составила -99.01%, примерно равная максимальной просадке AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXAI и AI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXAI | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -95.63% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.79% | -73.39% | -14.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.99% | -83.27% | -15.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.01% | -88.32% | -10.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.85% | -93.97% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.05% | -81.92% | +29.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.69% | 50.91% | +8.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXAI и AI
CXApp Inc. (CXAI) имеет более высокую волатильность в 51.86% по сравнению с C3.ai, Inc. (AI) с волатильностью 19.00%. Это указывает на то, что CXAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXAI | AI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.86% | 19.00% | +32.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.58% | 48.04% | +44.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.86% | 65.25% | +41.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.04% | 77.77% | +141.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 212.22% | 82.20% | +130.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXAI и AI
Ни CXAI, ни AI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CXAI и AI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CXApp Inc. и C3.ai, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CXAI and AI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXAI has higher volatility (51.86%) compared to AI (19.00%). In terms of maximum drawdown, CXAI dropped -99.01% vs AI's -95.63%.
CXAI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXAI и AI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор