Сравнение CWY с FBL
CWY (GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - CWY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. CWY charges 1.07%/yr vs 1.09%/yr for FBL.
Доходность
Сравнение доходности CWY и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CWY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FBL
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 20.61%
- 6 месяцев
- -1.55%
- С начала года
- -17.90%
- 1 год
- -35.69%
- 3 года*
- 30.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 75.86%
Сравнение доходности по годам CWY и FBL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | -9.00% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 5.70% |
Correlation
The correlation between CWY and FBL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWY vs. FBL — Ранг доходности на риск
CWY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FBL
Сравнение CWY c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF (CWY) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWY | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.97 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWY и FBL
Максимальная просадка CWY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWY и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.67% | -61.15% | +49.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -46.79% | +35.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -17.67% | +13.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 37.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWY и FBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 77.50% | -61.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 72.31% | -56.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 72.31% | -56.11% |
Сравнение комиссий CWY и FBL
CWY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии FBL в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWY и FBL
Дивидендная доходность CWY за последние двенадцать месяцев составляет около 14.04%, что больше доходности FBL в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | 14.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.53% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
Часто задаваемые вопросы
CWY and FBL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CWY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CWY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.09% for FBL.
CWY has the higher dividend yield at 14.04%, compared with 2.53% for FBL.
CWY is categorized as Derivative Income, while FBL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for CWY and 1.09% for FBL.
Подберите оптимальное распределение для CWY и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор