Сравнение CWY с CWII
CWY (GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CWY charges 1.07%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности CWY и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CWY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CWII
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам CWY и CWII
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | -9.00% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 10,273.16% |
Correlation
The correlation between CWY and CWII is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CWY c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF (CWY) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWY и CWII
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWY | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWY и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWY | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | — | — |
Сравнение комиссий CWY и CWII
CWY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWY и CWII
Дивидендная доходность CWY за последние двенадцать месяцев составляет около 14.04%, тогда как CWII не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% |
CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | 14.04% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWY and CWII have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CWII is cheaper at 1.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CWII is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.07% for CWY.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 14.04% for CWY.
They also come from different issuers: GraniteShares and REX Shares. Their fees differ too: 1.07% for CWY and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для CWY и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор