Сравнение CWY с BUCK
CWY (GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - CWY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. CWY charges 1.07%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности CWY и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CWY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.18%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.08%
Сравнение доходности по годам CWY и BUCK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | -9.00% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 0.43% |
Correlation
The correlation between CWY and BUCK is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWY vs. BUCK — Ранг доходности на риск
CWY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUCK
Сравнение CWY c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF (CWY) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWY | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 38.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWY и BUCK
Максимальная просадка CWY за все время составила -11.67%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWY и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWY | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.67% | -5.43% | -6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -0.11% | -11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -0.48% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWY и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWY | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 2.74% | +13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 3.43% | +12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 3.43% | +12.77% |
Сравнение комиссий CWY и BUCK
CWY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWY и BUCK
Дивидендная доходность CWY за последние двенадцать месяцев составляет около 14.04%, что больше доходности BUCK в 7.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.30% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | 14.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWY and BUCK have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for CWY.
CWY has the higher dividend yield at 14.04%, compared with 7.30% for BUCK.
CWY is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and Simplify. Their fees differ too: 1.07% for CWY and 0.35% for BUCK.
Подберите оптимальное распределение для CWY и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор