Сравнение CWVX с HOOG
CWVX (Tradr 2X Long CRWV Daily ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CWVX returned -89.63% vs -45.56% for HOOG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CWVX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности CWVX и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CWVX показывает доходность -38.96%, а HOOG немного ниже – -40.04%.
CWVX
- 1 день
- -11.24%
- 1 месяц
- -63.90%
- 6 месяцев
- -64.11%
- С начала года
- -38.96%
- 1 год
- -89.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -16.65%
- 1 месяц
- 13.72%
- 6 месяцев
- -36.00%
- С начала года
- -40.04%
- 1 год
- -45.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWVX и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWVX Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | -38.96% | -81.40% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -40.04% | -0.72% |
Correlation
The correlation between CWVX and HOOG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWVX vs. HOOG — Ранг доходности на риск
CWVX
HOOG
Сравнение CWVX c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CRWV Daily ETF (CWVX) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWVX | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.04 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.53 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -0.78 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWVX и HOOG
Максимальная просадка CWVX за все время составила -90.79%, примерно равная максимальной просадке HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWVX и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWVX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.79% | -86.94% | -3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.79% | -86.94% | -3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.79% | -72.03% | -18.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.32% | -40.55% | -25.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.08% | 58.70% | +11.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWVX и HOOG
Tradr 2X Long CRWV Daily ETF (CWVX) имеет более высокую волатильность в 49.80% по сравнению с Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) с волатильностью 40.77%. Это указывает на то, что CWVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWVX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.80% | 40.77% | +9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.44% | 106.02% | +26.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.78% | 139.20% | +48.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.83% | 144.48% | +43.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.83% | 144.48% | +43.35% |
Сравнение комиссий CWVX и HOOG
CWVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWVX и HOOG
Дивидендная доходность CWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности HOOG в 20.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWVX Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | 3.44% | 2.10% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 20.52% | 12.30% |
Часто задаваемые вопросы
CWVX and HOOG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWVX has higher volatility (49.80%) compared to HOOG (40.77%). In terms of maximum drawdown, CWVX dropped -90.79% vs HOOG's -86.94%.
On 1-year performance, HOOG leads with -45.56% vs -89.63% for CWVX. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HOOG has been the lower-risk option at 40.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOG has performed better with a -45.56% return vs -89.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for CWVX.
HOOG has the higher dividend yield at 20.52%, compared with 3.44% for CWVX.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for CWVX and 0.75% for HOOG.
HOOG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWVX и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор