Сравнение CWII с IWMW
CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) and IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. CWII is actively managed, while IWMW is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CWII charges 1.03%/yr vs 0.39%/yr for IWMW.
Доходность
Сравнение доходности CWII и IWMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWII показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у IWMW с доходностью 8.49%.
CWII
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMW
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 24.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWII и IWMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 37.23% | -42.16% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 8.49% | 0.09% |
Correlation
The correlation between CWII and IWMW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWII vs. IWMW — Ранг доходности на риск
CWII
IWMW
Сравнение CWII c IWMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX CRWV Growth & Income ETF (CWII) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWII | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.64 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок CWII и IWMW
Максимальная просадка CWII за все время составила -48.46%, что больше максимальной просадки IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWII и IWMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWII | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -21.82% | -26.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.63% | -0.34% | -20.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -3.85% | -26.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWII и IWMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWII | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.61% | 12.32% | +76.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.61% | 16.12% | +72.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.61% | 16.12% | +72.49% |
Сравнение комиссий CWII и IWMW
CWII берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии IWMW в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWII и IWMW
Дивидендная доходность CWII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что меньше доходности IWMW в 22.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 20.73% | 6.09% | 0.00% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 22.40% | 20.98% | 17.73% |
Часто задаваемые вопросы
CWII and IWMW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMW is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
IWMW has the higher dividend yield at 22.40%, compared with 20.73% for CWII.
They also come from different issuers: REX Shares and iShares. Their fees differ too: 1.03% for CWII and 0.39% for IWMW.
Подберите оптимальное распределение для CWII и IWMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор