Сравнение CWH с IIPR
CWH (Camping World Holdings, Inc.) and IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) are both stocks. CWH operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical), while IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 5 years, CWH returned -24.71%/yr vs -13.72%/yr for IIPR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWH и IIPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWH показывает доходность -22.30%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 33.98%.
CWH
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -26.10%
- 1 год
- -57.98%
- 3 года*
- -33.60%
- 5 лет*
- -24.71%
- 10 лет*
- —
IIPR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- 33.98%
- 6 месяцев
- 29.66%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- -13.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWH и IIPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWH Camping World Holdings, Inc. | -22.30% | -52.24% | -17.93% | 25.13% | -39.63% | 61.88% | 90.21% | 35.35% | -73.62% | 40.00% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 33.98% | -18.40% | -28.55% | 8.78% | -59.02% | 47.49% | 151.33% | 72.52% | 43.88% | 82.30% |
Correlation
The correlation between CWH and IIPR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.31 |
The correlation between CWH and IIPR shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CWH:
$479.89M
IIPR:
$1.74B
CWH:
-$1.49
IIPR:
$4.14
CWH:
0.08
IIPR:
6.58
CWH:
2.23
IIPR:
0.97
CWH:
$6.31B
IIPR:
$263.23M
CWH:
$1.85B
IIPR:
$195.78M
CWH:
$529.31M
IIPR:
$210.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWH vs. IIPR — Ранг доходности на риск
CWH
IIPR
Сравнение CWH c IIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camping World Holdings, Inc. (CWH) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWH | IIPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.13 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.94 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 2.30 | -3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWH и IIPR
Максимальная просадка CWH за все время составила -90.83%, что больше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWH и IIPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWH | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.83% | -78.42% | -12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.05% | -21.29% | -47.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.90% | -62.92% | -17.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.22% | -78.42% | -5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.08% | -67.82% | -12.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.50% | -37.43% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.40% | 8.74% | +33.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWH и IIPR
Camping World Holdings, Inc. (CWH) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что CWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWH | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 9.14% | +12.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.98% | 28.31% | +26.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.54% | 41.63% | +30.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.35% | 41.73% | +13.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.69% | 48.40% | +14.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWH и IIPR
Дивидендная доходность CWH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности IIPR в 12.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWH Camping World Holdings, Inc. | 3.31% | 5.14% | 2.37% | 5.71% | 11.20% | 4.28% | 5.67% | 4.16% | 5.34% | 1.66% | 0.25% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 12.44% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWH и IIPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camping World Holdings, Inc. и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWH и IIPR
CWH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camping World Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 403.34M при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
IIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.42M при выручке в 69.00M, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
CWH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camping World Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.09M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
IIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.91M при выручке в 69.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.
CWH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camping World Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.40M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
IIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.16M при выручке в 69.00M, что соответствует чистой рентабельности 43.7%.
Часто задаваемые вопросы
CWH and IIPR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWH has higher volatility (21.36%) compared to IIPR (9.14%). In terms of maximum drawdown, CWH dropped -90.83% vs IIPR's -78.42%.
IIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWH и IIPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор