PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWH с IIPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CWH с IIPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWH (Camping World Holdings, Inc.) and IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) are both stocks. CWH operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical), while IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 5 years, CWH returned -26.12%/yr vs -13.55%/yr for IIPR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CWH и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camping World Holdings, Inc. (CWH) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWH показывает доходность -26.82%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 25.63%.

CWH

1 день
-4.30%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-26.82%
6 месяцев
-36.16%
1 год
-58.30%
3 года*
-33.90%
5 лет*
-26.12%
10 лет*
—

IIPR

1 день
-1.17%
1 месяц
8.26%
С начала года
25.63%
6 месяцев
20.32%
1 год
18.90%
3 года*
4.66%
5 лет*
-13.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWH и IIPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWH
Camping World Holdings, Inc.		-26.82%-52.24%-17.93%25.13%-39.63%61.88%90.21%35.35%-73.62%40.00%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		25.63%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%82.30%

Correlation

The correlation between CWH and IIPR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г.

0.31

The correlation between CWH and IIPR shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWH:

$451.96M

IIPR:

$1.63B

EPS

CWH:

-$1.49

IIPR:

$4.14

Коэффициент P/S

CWH:

0.07

IIPR:

6.17

Коэффициент P/B

CWH:

2.10

IIPR:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

CWH:

$6.31B

IIPR:

$263.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

CWH:

$1.85B

IIPR:

$195.78M

EBITDA (12 мес.)

CWH:

$529.31M

IIPR:

$210.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camping World Holdings, Inc.

Innovative Industrial Properties, Inc.

Часто сравнивают с CWH:
CWH с WGOCWH с VOOCWH с VTWAXCWH с SPYCWH с QQQ
Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с FSKGXIIPR с LAMYXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с IGIAXIIPR с SCHD

Доходность на риск

CWH vs. IIPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWH
Ранг доходности на риск CWH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWH: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWH: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWH: 66
Ранг коэф-та Мартина
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWH c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camping World Holdings, Inc. (CWH) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWHIIPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
0.46

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
1.02

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.12

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.89

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

2.17

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWH vs. IIPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWH на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа IIPR равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWH и IIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWHIIPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

0.46

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

-0.33

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.39

-0.51

Просадки

Сравнение просадок CWH и IIPR

Максимальная просадка CWH за все время составила -90.83%, что больше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWH и IIPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWHIIPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.83%

-78.42%

-12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.05%

-21.29%

-47.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.90%

-62.92%

-17.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.22%

-78.42%

-5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.24%

-69.83%

-11.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.25%

-37.00%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.93%

8.72%

+31.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CWH и IIPR

Camping World Holdings, Inc. (CWH) имеет более высокую волатильность в 18.14% по сравнению с Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) с волатильностью 15.24%. Это указывает на то, что CWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWHIIPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.14%

15.24%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.91%

29.68%

+22.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.99%

40.97%

+30.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.74%

41.62%

+13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.55%

48.43%

+14.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWH и IIPR

Дивидендная доходность CWH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности IIPR в 13.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWH
Camping World Holdings, Inc.		5.27%5.14%2.37%5.71%11.20%4.28%5.67%4.16%5.34%1.66%0.25%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		13.27%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWH и IIPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camping World Holdings, Inc. и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.35B
69.00M
(CWH) Общая выручка
(IIPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CWH и IIPR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Camping World Holdings, Inc. и Innovative Industrial Properties, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
29.8%
89.0%
Активы портфеля
CWH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camping World Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 403.34M при выручке в 1.35B, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.

IIPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.42M при выручке в 69.00M, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.

CWH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camping World Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.09M при выручке в 1.35B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

IIPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.91M при выручке в 69.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.

CWH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camping World Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.40M при выручке в 1.35B, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.

IIPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.16M при выручке в 69.00M, что соответствует чистой рентабельности 43.7%.

Часто задаваемые вопросы

CWH and IIPR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWH has higher volatility (18.14%) compared to IIPR (15.24%). In terms of maximum drawdown, CWH dropped -90.83% vs IIPR's -78.42%.

IIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWH и IIPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор