Сравнение CWEB с AMDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG).

CWEB и AMDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWEB - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность CSI China Overseas Internet Index (200%). Фонд был запущен 2 нояб. 2016 г.. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CWEB и AMDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWEB и AMDG

	2026 (YTD)	2025
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares	-33.52%	19.49%
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF	-16.65%	96.98%

Доходность по периодам

С начала года, CWEB показывает доходность -33.52%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью -16.65%.

CWEB

1 день: -1.23%

1 месяц: -15.96%

С начала года: -33.52%

6 месяцев: -53.39%

1 год: -37.03%

3 года*: -16.84%

5 лет*: -45.23%

10 лет*: —

AMDG

1 день: 6.82%

1 месяц: 8.29%

С начала года: -16.65%

6 месяцев: 21.40%

1 год: 149.72%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

Название символа

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с CWEB:

CWEB с KWEB CWEB с YINN CWEB с CQQQ CWEB с YANG CWEB с CURE CWEB с FXI CWEB с TQQQ

Часто сравнивают с AMDG:

AMDG с AMDL AMDG с AMD AMDG с AMUU AMDG с JLGMX AMDG с AMDD AMDG с QQQ AMDG с ARMG

Сравнение комиссий CWEB и AMDG

CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.

CWEB

Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares

AMDG

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Доходность на риск

CWEB vs. AMDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWEB

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMDG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEB c AMDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CWEB	AMDG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.63	1.16	-1.79
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.67	2.22	-2.89
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.92	1.29	-0.37
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.65	2.65	-3.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.52	5.15	-6.66
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWEB vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEB на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа AMDG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEB и AMDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CWEB	AMDG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.63	1.16	-1.79
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.48	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.24	0.42	-0.66

Корреляция

Корреляция между CWEB и AMDG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и AMDG

Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности AMDG в 13.44%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares	5.08%	2.77%	4.59%	2.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.64%	1.59%	2.98%
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF	13.44%	11.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWEB и AMDG

Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и AMDG.

Загрузка...

Показатели просадок

	CWEB	AMDG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-98.09%	-63.04%	-35.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-56.15%	-56.48%	+0.33%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-96.62%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-97.29%	-49.06%	-48.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-64.84%	-27.74%	-37.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	23.96%	29.05%	-5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и AMDG

Текущая волатильность для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) составляет 17.51%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 32.60%. Это указывает на то, что CWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CWEB	AMDG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	17.51%	32.60%	-15.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	38.34%	98.81%	-60.47%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	58.92%	129.88%	-70.96%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	94.37%	124.87%	-30.50%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	80.95%	124.87%	-43.92%

Сравнение CWEB с AMDG

Доходность

Сравнение доходности CWEB и AMDG

Сравнение доходности по годам CWEB и AMDG

Доходность по периодам

CWEB

AMDG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CWEB и AMDG

Доходность на риск

CWEB vs. AMDG — Ранг доходности на риск

CWEB

AMDG

Сравнение CWEB c AMDG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CWEB vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEB и AMDG

Просадки

Сравнение просадок CWEB и AMDG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CWEB и AMDG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)