Сравнение CVNY с IPDP
CVNY (YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. CVNY charges 0.99%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности CVNY и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CVNY
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -11.51%
- С начала года
- -18.76%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNY и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -13.17% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNY vs. IPDP — Ранг доходности на риск
CVNY
IPDP
Сравнение CVNY c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и IPDP
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | 0.00% | -43.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.89% | 0.00% | -26.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | 0.00% | -13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.51% | 0.00% | +49.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.27% | 0.00% | +58.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.27% | 0.00% | +58.27% |
Сравнение комиссий CVNY и IPDP
CVNY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и IPDP
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 108.47%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 108.47% | 80.86% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, CVNY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVNY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
CVNY has the higher dividend yield at 108.47%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: YieldMax and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.99% for CVNY and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для CVNY и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор