Сравнение CVNA с PLTR
CVNA (Carvana Co.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, CVNA returned 3.14%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CVNA и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNA показывает доходность -24.06%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
CVNA
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -24.06%
- 6 месяцев
- -29.67%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 138.89%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNA и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | -24.06% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 5.98% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between CVNA and PLTR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between CVNA and PLTR shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVNA:
$9.49B
PLTR:
$329.05B
CVNA:
$8.69
PLTR:
$0.89
CVNA:
7.37
PLTR:
144.03
CVNA:
0.03
PLTR:
0.84
CVNA:
0.47
PLTR:
62.90
CVNA:
2.55
PLTR:
38.94
CVNA:
$22.52B
PLTR:
$5.22B
CVNA:
$4.50B
PLTR:
$4.39B
CVNA:
-$116.00M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNA vs. PLTR — Ранг доходности на риск
CVNA
PLTR
Сравнение CVNA c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNA | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.14 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -0.25 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNA и PLTR
Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNA | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -84.62% | -14.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.21% | -38.22% | -2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.47% | -40.61% | -12.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.99% | -79.14% | -19.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -38.22% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.24% | -40.27% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 21.23% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNA и PLTR
Текущая волатильность для Carvana Co. (CVNA) составляет 16.26%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что CVNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNA | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 17.16% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 38.32% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.04% | 50.83% | +9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.17% | 65.44% | +45.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.32% | 69.75% | +29.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNA и PLTR
Ни CVNA, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVNA и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVNA и PLTR
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
CVNA and PLTR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to CVNA (16.26%). In terms of maximum drawdown, CVNA dropped -98.99% vs PLTR's -84.62%.
CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNA и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор