Сравнение CVNA с DASH
CVNA (Carvana Co.) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, CVNA returned 3.14%/yr vs -0.47%/yr for DASH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVNA и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNA показывает доходность -24.06%, что значительно выше, чем у DASH с доходностью -33.51%.
CVNA
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -24.06%
- 6 месяцев
- -29.67%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 138.89%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -30.48%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNA и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | -24.06% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | -8.34% |
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
Correlation
The correlation between CVNA and DASH is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
CVNA:
$9.49B
DASH:
$66.61B
CVNA:
$8.69
DASH:
$2.10
CVNA:
7.37
DASH:
71.77
CVNA:
0.03
DASH:
0.11
CVNA:
0.47
DASH:
4.51
CVNA:
2.55
DASH:
6.53
CVNA:
$22.52B
DASH:
$14.72B
CVNA:
$4.50B
DASH:
$7.49B
CVNA:
-$116.00M
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNA vs. DASH — Ранг доходности на риск
CVNA
DASH
Сравнение CVNA c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNA | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.90 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.64 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -1.10 | +1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNA и DASH
Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNA | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -82.49% | -16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.21% | -47.97% | +6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.47% | -47.97% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.99% | -82.49% | -16.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -46.55% | +13.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.24% | -43.51% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 27.70% | -8.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNA и DASH
Carvana Co. (CVNA) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с DoorDash, Inc. (DASH) с волатильностью 13.74%. Это указывает на то, что CVNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNA | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 13.74% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 31.95% | +10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.04% | 44.43% | +15.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.17% | 54.01% | +57.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.32% | 57.03% | +42.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNA и DASH
Ни CVNA, ни DASH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVNA и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVNA и DASH
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
CVNA and DASH have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNA has higher volatility (16.26%) compared to DASH (13.74%). In terms of maximum drawdown, CVNA dropped -98.99% vs DASH's -82.49%.
CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNA и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор