Сравнение CVNA с ARQQ
CVNA (Carvana Co.) and ARQQ (Arqit Quantum Inc.) are both stocks. CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while ARQQ operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, CVNA returned 138.89%/yr vs -28.53%/yr for ARQQ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVNA и ARQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNA показывает доходность -24.06%, что значительно выше, чем у ARQQ с доходностью -37.84%.
CVNA
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -24.06%
- 6 месяцев
- -29.67%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 138.89%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
ARQQ
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -37.84%
- 6 месяцев
- -52.03%
- 1 год
- -42.81%
- 3 года*
- -28.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNA и ARQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | -24.06% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -29.47% |
ARQQ Arqit Quantum Inc. | -37.84% | -43.67% | 227.76% | -86.87% | -84.93% | 158.92% |
Correlation
The correlation between CVNA and ARQQ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
CVNA:
$9.49B
ARQQ:
$225.50M
CVNA:
$8.69
ARQQ:
-$4.72
CVNA:
0.47
ARQQ:
151.77
CVNA:
2.55
ARQQ:
7.91
CVNA:
$22.52B
ARQQ:
$1.43M
CVNA:
$4.50B
ARQQ:
-$307.00K
CVNA:
-$116.00M
ARQQ:
-$68.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNA vs. ARQQ — Ранг доходности на риск
CVNA
ARQQ
Сравнение CVNA c ARQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и Arqit Quantum Inc. (ARQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNA | ARQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.98 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.62 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -0.91 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNA и ARQQ
Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, примерно равная максимальной просадке ARQQ в -99.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и ARQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNA | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -99.60% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.21% | -79.78% | +38.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.47% | -89.76% | +36.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -98.57% | +65.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.24% | -88.78% | +50.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 53.78% | -34.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNA и ARQQ
Текущая волатильность для Carvana Co. (CVNA) составляет 16.26%, в то время как у Arqit Quantum Inc. (ARQQ) волатильность равна 35.65%. Это указывает на то, что CVNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNA | ARQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 35.65% | -19.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 64.49% | -22.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.04% | 104.65% | -44.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.17% | 134.12% | -22.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.32% | 134.12% | -34.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNA и ARQQ
Ни CVNA, ни ARQQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVNA и ARQQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и Arqit Quantum Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CVNA and ARQQ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARQQ has higher volatility (35.65%) compared to CVNA (16.26%). In terms of maximum drawdown, CVNA dropped -98.99% vs ARQQ's -99.60%.
CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNA и ARQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор