Сравнение CVM с V
CVM (CEL-SCI Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. CVM operates in Biotechnology (Healthcare), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CVM returned -42.93%/yr vs 16.93%/yr for V. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVM и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVM показывает доходность -76.24%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции CVM уступали акциям V по среднегодовой доходности: -42.93% против 16.93% соответственно.
CVM
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 20.19%
- 6 месяцев
- -76.19%
- С начала года
- -76.24%
- 1 год
- -71.26%
- 3 года*
- -72.34%
- 5 лет*
- -64.94%
- 10 лет*
- -42.93%
- Всё время*
- -28.28%
V
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 8.73%
- 6 месяцев
- 9.66%
- С начала года
- 1.88%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 16.93%
- Всё время*
- 19.75%
Сравнение доходности по годам CVM и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVM CEL-SCI Corporation | -76.24% | -56.16% | -85.30% | 15.74% | -66.90% | -39.11% | 27.43% | 218.82% | 51.87% | 12.49% |
V Visa Inc. | 1.88% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between CVM and V is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
CVM:
$8.59M
V:
$682.05B
CVM:
-$2.14
V:
$17.20
CVM:
$0.00
V:
$43.03B
CVM:
-$2.88M
V:
$16.94B
CVM:
-$13.95M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVM vs. V — Ранг доходности на риск
CVM
V
Сравнение CVM c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CEL-SCI Corporation (CVM) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVM | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.04 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.13 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 0.28 | -1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVM и V
Максимальная просадка CVM за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVM и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVM | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -51.90% | -48.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.53% | -17.18% | -75.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.95% | -20.38% | -78.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.75% | -28.60% | -71.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.88% | -36.36% | -63.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -3.93% | -96.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.69% | -8.26% | -86.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.61% | 7.99% | +53.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVM и V
CEL-SCI Corporation (CVM) имеет более высокую волатильность в 28.21% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что CVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVM | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.21% | 6.83% | +21.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.41% | 17.12% | +71.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.53% | 21.96% | +99.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.09% | 22.94% | +84.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.74% | 24.45% | +86.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVM и V
CVM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVM CEL-SCI Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.73% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVM и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CEL-SCI Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CVM and V have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVM has higher volatility (28.21%) compared to V (6.83%). In terms of maximum drawdown, CVM dropped -100.00% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVM и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор