Сравнение CVM с STNE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CVM с STNE

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CEL-SCI Corporation (CVM) и StoneCo Ltd. (STNE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVM или STNE.

Корреляция

Корреляция между CVM и STNE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CVM и STNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CEL-SCI Corporation (CVM) и StoneCo Ltd. (STNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CVM

STNE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVM:

-0.87

STNE:

-0.97

Коэф-т Сортино

CVM:

-1.86

STNE:

-1.39

Коэф-т Омега

CVM:

0.78

STNE:

0.84

Коэф-т Кальмара

CVM:

-0.81

STNE:

-0.46

Коэф-т Мартина

CVM:

-1.44

STNE:

-1.29

Индекс Язвы

CVM:

56.38%

STNE:

32.91%

Дневная вол-ть

CVM:

93.67%

STNE:

43.58%

Макс. просадка

CVM:

-100.00%

STNE:

-92.31%

Текущая просадка

CVM:

-100.00%

STNE:

-89.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVM:

$44.71M

STNE:

$3.00B

EPS

CVM:

-$0.52

STNE:

$1.11

Общая выручка (12 мес.)

CVM:

$0.00

STNE:

$9.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVM:

-$2.96M

STNE:

$6.85B

EBITDA (12 мес.)

CVM:

-$16.70M

STNE:

$3.47B

Доходность по периодам

С начала года, CVM показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у STNE с доходностью 26.73%.

CVM

С начала года

11.48%

1 месяц

10.73%

6 месяцев

-60.20%

1 год

-80.95%

5 лет

-51.89%

10 лет

-32.44%

STNE

С начала года

26.73%

1 месяц

17.99%

6 месяцев

-31.85%

1 год

-38.79%

5 лет

-25.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVM и STNE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STNE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVM c STNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CEL-SCI Corporation (CVM) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVM

STNE

Показатель коэффициента Шарпа CVM на текущий момент составляет -0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STNE равному -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVM и STNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CVM

STNE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVM и STNE

Ни CVM, ни STNE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CVM и STNE

Максимальная просадка CVM за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVM и STNE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CVM

STNE

Волатильность

Сравнение волатильности CVM и STNE

CEL-SCI Corporation (CVM) имеет более высокую волатильность в 24.13% по сравнению с StoneCo Ltd. (STNE) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что CVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CVM

STNE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVM и STNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CEL-SCI Corporation и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CVM с STNE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CVM и STNE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVM и STNE

CVM

STNE

Сравнение CVM c STNE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVM и STNE

Просадки

Сравнение просадок CVM и STNE

Волатильность

Сравнение волатильности CVM и STNE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVM и STNE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество