Сравнение CV с LLY
CV (CapsoVision, Inc) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CV in Medical Devices, LLY in Drug Manufacturers - General. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CV и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CV показывает доходность -32.74%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.64%.
CV
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- -32.74%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LLY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 14.82%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 48.81%
- 3 года*
- 37.66%
- 5 лет*
- 42.48%
- 10 лет*
- 33.36%
Сравнение доходности по годам CV и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CV CapsoVision, Inc | -32.74% | 205.43% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.64% | 38.41% |
Correlation
The correlation between CV and LLY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2025 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
CV:
$341.22M
LLY:
$1.01T
CV:
-$0.28
LLY:
$28.14
CV:
51.10
LLY:
14.06
CV:
16.88
LLY:
32.49
CV:
$13.56M
LLY:
$72.25B
CV:
$7.01M
LLY:
$59.75B
CV:
-$19.70M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CV vs. LLY — Ранг доходности на риск
CV
LLY
Сравнение CV c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CapsoVision, Inc (CV) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CV | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.29 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.58 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок CV и LLY
Максимальная просадка CV за все время составила -67.82%, примерно равная максимальной просадке LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CV и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CV | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.82% | -68.24% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.14% | 0.00% | -50.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.15% | -19.22% | -11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CV и LLY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CV | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.79% | 38.06% | +65.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.79% | 32.83% | +70.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.79% | 30.17% | +73.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CV и LLY
CV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CV CapsoVision, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CV и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CapsoVision, Inc и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CV and LLY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CV и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор