- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 2 июл. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $337.25M
- Enterprise Value
- $320.54M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.24
- Общая выручка (12 мес.)
- $13.56M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.01M
- EBITDA (12 мес.)
- -$19.70M
- Годовой диапазон
- $3.43 - $15.37
- Целевая цена
- $81.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -103.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -133.40%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CV
CapsoVision, Inc (CV) снизился на 36.9% с начала года. По цене $7 за акцию CV торгуется на 56.1% ниже 52-недельного максимума в $15.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CapsoVision, Inc (CV) показал доход в -36.86% с начала года и 48.35% за последние 12 месяцев.
CapsoVision, Inc
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- 8.35%
- С начала года
- -36.86%
- 1 год
- 48.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность CV по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.33%, а средняя месячная доходность — +7.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2025 г. с доходностью +91.2%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -53.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CV закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 дек. 2025 г. с доходностью +32.7%, в то время как худший день был 2 июл. 2025 г. с доходностью -30.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -53.04% | 9.36% | 32.79% | -2.88% | -4.24% | 11.80% | -10.95% | -36.86% | |||||
| 2025 | -22.70% | -2.98% | 29.07% | 0.83% | 14.55% | 91.23% | 113.80% |
Метрики бенчмарка
CapsoVision, Inc has an annualized alpha of 97.74%, beta of 0.84, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2025.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -6019.29%), but participation in market rallies was also limited (-136.34%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 97.74%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -136.34%
- Участие в снижении
- -6,019.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CV имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CapsoVision, Inc (CV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.01 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 8.68 | -7.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CapsoVision, Inc показал максимальную просадку в 67.82%, зарегистрированную 19 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CapsoVision, Inc составляет 53.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-67.82%февр. 2026 г. | 2mo 9d | — | 7mo 11dдек. 2025 г. - сейчас | — |
-30.00%июль 2025 г. | 0s | 4mo 12d | 4mo 12dиюль 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-9.70%нояб. 2025 г. | 0s | 12d | 12dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-3.16%дек. 2025 г. | 4d | 1d | 5dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| CV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.82% | -56.78% | -11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.82% | -9.10% | -58.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.19% | -2.19% | -51.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.29% | -10.70% | -23.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.02% | 2.10% | +39.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CapsoVision, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CapsoVision, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CV по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у CV коэффициент P/S составляет 56.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CV по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у CV коэффициент P/B составляет 15.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CV
Добавьте CapsoVision, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CV