PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTHAX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTHAX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2030 Fund (CTHAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

CTHAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CTHAX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2030 Fund (CTHAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTHAX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTHAX
American Funds College 2030 Fund		-1.09%11.55%7.66%9.26%-11.69%9.28%10.86%16.63%-3.63%15.27%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, CTHAX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции CTHAX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 6.57% против 8.27% соответственно.

CTHAX

1 день
0.29%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.61%
1 год
7.77%
3 года*
8.00%
5 лет*
4.22%
10 лет*
6.57%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds College 2030 Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с CTHAX:
CTHAX с FCNTXCTHAX с TCAFCTHAX с ANCFXCTHAX с PALDXCTHAX с AMCPXCTHAX с ABALXCTHAX с AIVSX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с MAPOXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий CTHAX и IOEZX

CTHAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
CTHAX
American Funds College 2030 Fund

Доходность на риск

CTHAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTHAX
Ранг доходности на риск CTHAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTHAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTHAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTHAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTHAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTHAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTHAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2030 Fund (CTHAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTHAXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.84

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.62

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

6.69

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTHAX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTHAX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTHAX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTHAXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.28

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.35

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.50

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.39

+0.43

Корреляция

Корреляция между CTHAX и IOEZX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTHAX и IOEZX

Дивидендная доходность CTHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTHAX
American Funds College 2030 Fund		5.61%5.55%3.94%2.98%4.05%12.40%5.63%4.55%6.43%3.74%4.26%4.01%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок CTHAX и IOEZX

Максимальная просадка CTHAX за все время составила -17.17%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTHAX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTHAXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.17%

-56.15%

+38.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-11.71%

+7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-21.47%

+4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.17%

-38.12%

+20.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-4.99%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-8.64%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.84%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CTHAX и IOEZX

Текущая волатильность для American Funds College 2030 Fund (CTHAX) составляет 1.94%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что CTHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTHAXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

4.25%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

8.69%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.66%

15.56%

-9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.75%

13.90%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

16.44%

-8.57%