- ISIN
- US02629M1080
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 13 сент. 2012 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CTHAX
American Funds College 2030 Fund (CTHAX) прибавил 2.8% с начала года. Текущая цена акции CTHAX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CTHAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,236.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds College 2030 Fund (CTHAX) показал доход в 2.76% с начала года и 10.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CTHAX составила 6.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
American Funds College 2030 Fund
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 6.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CTHAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CTHAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.09% | 1.65% | -2.97% | 2.11% | 0.93% | 0.00% | 2.76% | ||||||
| 2025 | 1.84% | 1.43% | -0.89% | 0.15% | 1.35% | 2.51% | 0.00% | 1.73% | 1.20% | 0.42% | 1.18% | 0.10% | 11.55% |
| 2024 | 0.24% | 0.63% | 1.89% | -2.55% | 2.22% | 1.16% | 2.61% | 1.87% | 1.47% | -1.81% | 1.62% | -1.79% | 7.66% |
| 2023 | 3.46% | -2.69% | 2.35% | 0.98% | -1.70% | 1.48% | 1.38% | -1.20% | -2.92% | -1.59% | 5.69% | 4.08% | 9.26% |
| 2022 | -2.58% | -1.40% | -0.45% | -4.57% | 1.02% | -4.35% | 3.41% | -2.75% | -6.05% | 2.58% | 5.03% | -1.62% | -11.69% |
| 2021 | -0.63% | 0.77% | 1.73% | 2.05% | 1.27% | 0.07% | 0.92% | 0.92% | -2.07% | 2.45% | -0.97% | 2.51% | 9.28% |
Метрики бенчмарка
American Funds College 2030 Fund has an annualized alpha of 1.28%, beta of 0.44, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2013.
- This fund participated in 57.31% of S&P 500 Index downside but only 49.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.44 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.28%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 49.12%
- Участие в снижении
- 57.31%
Комиссия
Комиссия CTHAX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CTHAX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds College 2030 Fund (CTHAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CTHAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.93 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 13.52 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds College 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.76 | $0.51 | $0.37 | $0.48 | $1.73 | $0.81 | $0.62 | $0.79 | $0.51 | $0.52 | $0.48 |
Дивидендный доход | 5.40% | 5.55% | 3.94% | 2.98% | 4.05% | 12.40% | 5.63% | 4.55% | 6.43% | 3.74% | 4.26% | 4.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds College 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $1.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds College 2030 Fund показал максимальную просадку в 17.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -17.17%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.11%окт. 2022 г. | 9mo 14d | 1y 8mo | 2y 5moянв. 2022 г. - июнь 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -11.97%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 4d | 1y 1moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -10.67%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 22d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Откат 2013 года2013 | -7.17%июнь 2013 г. | 1mo 3d | 1mo 8d | 2mo 11dмай 2013 г. - авг. 2013 г. |
Показатели просадок
| CTHAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.17% | -56.78% | +39.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -9.10% | +5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.16% | -18.90% | +12.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -25.43% | +8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.17% | -33.92% | +16.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -10.72% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.97% | -1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CTHAX
Добавьте American Funds College 2030 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CTHAX