Сравнение CSV с CAG
CSV (Carriage Services, Inc.) and CAG (Conagra Brands, Inc.) are both stocks. CSV operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while CAG operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CSV returned 6.12%/yr vs -6.51%/yr for CAG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSV и CAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSV показывает доходность -11.34%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -24.02%. За последние 10 лет акции CSV превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: 6.12% против -6.51% соответственно.
CSV
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -21.03%
- С начала года
- -11.34%
- 6 месяцев
- -11.25%
- 1 год
- -14.53%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 6.12%
CAG
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -9.17%
- С начала года
- -24.02%
- 6 месяцев
- -23.36%
- 1 год
- -39.73%
- 3 года*
- -24.56%
- 5 лет*
- -16.05%
- 10 лет*
- -6.51%
Сравнение доходности по годам CSV и CAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSV Carriage Services, Inc. | -11.34% | 7.27% | 61.83% | -7.71% | -56.70% | 107.92% | 24.25% | 67.51% | -38.90% | -9.44% |
CAG Conagra Brands, Inc. | -24.02% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
Correlation
The correlation between CSV and CAG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 1996 г. | 0.12 |
The correlation between CSV and CAG shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSV:
$588.87M
CAG:
$6.02B
CSV:
$2.81
CAG:
-$0.09
CSV:
1.40
CAG:
0.54
CSV:
2.21
CAG:
0.74
CSV:
$416.49M
CAG:
$11.18B
CSV:
$147.10M
CAG:
$2.70B
CSV:
$108.36M
CAG:
$792.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSV vs. CAG — Ранг доходности на риск
CSV
CAG
Сравнение CSV c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carriage Services, Inc. (CSV) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSV | CAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.76 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -1.02 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -1.97 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSV | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -1.43 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.69 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | -0.25 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.24 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CSV и CAG
Максимальная просадка CSV за все время составила -95.90%, что больше максимальной просадки CAG в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSV и CAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSV | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.90% | -62.52% | -33.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.58% | -39.25% | +11.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.56% | -56.93% | +16.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.52% | -62.52% | -6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | -62.52% | -6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.86% | -62.52% | +22.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.42% | -15.74% | -35.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.28% | 20.74% | -11.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSV и CAG
Carriage Services, Inc. (CSV) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Conagra Brands, Inc. (CAG) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что CSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSV | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 7.94% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.51% | 21.94% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.08% | 27.90% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.71% | 23.33% | +13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.88% | 26.18% | +10.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSV и CAG
Дивидендная доходность CSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности CAG в 11.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 11.13% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
CSV Carriage Services, Inc. | 1.21% | 1.06% | 1.13% | 1.80% | 1.63% | 0.64% | 1.08% | 1.17% | 1.94% | 0.88% | 0.52% | 0.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSV и CAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carriage Services, Inc. и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSV и CAG
CSV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carriage Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.64M при выручке в 106.12M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
CSV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carriage Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.28M при выручке в 106.12M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
CSV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carriage Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.49M при выручке в 106.12M, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
CSV and CAG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSV has higher volatility (9.08%) compared to CAG (7.94%). In terms of maximum drawdown, CSV dropped -95.90% vs CAG's -62.52%.
CSV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSV и CAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор