Сравнение CSU.TO с BRK-B
CSU.TO (Constellation Software Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CSU.TO operates in Software - Application (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CSU.TO returned 19.62%/yr vs 14.21%/yr for BRK-B. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSU.TO и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSU.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSU.TO показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции CSU.TO превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 19.62% против 14.21% соответственно.
CSU.TO
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- 18.50%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -10.91%
- 1 год
- -40.52%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 19.62%
BRK-B
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 14.56%
- 10 лет*
- 14.21%
Сравнение доходности по годам CSU.TO и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSU.TO Constellation Software Inc. | -11.38% | -25.63% | 35.48% | 55.70% | -9.70% | 42.28% | 31.55% | 47.35% | 15.20% | 25.68% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.59% | 5.83% | 37.85% | 12.71% | 9.86% | 28.89% | -0.06% | 6.36% | 11.67% | 13.39% |
Correlation
The correlation between CSU.TO and BRK-B is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2006 г. | 0.15 |
The correlation between CSU.TO and BRK-B shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSU.TO:
CA$61.96B
BRK-B:
$1.06T
CSU.TO:
$34.85
BRK-B:
$33.62
CSU.TO:
60.01
BRK-B:
14.55
CSU.TO:
3.15
BRK-B:
0.56
CSU.TO:
3.65
BRK-B:
2.81
CSU.TO:
11.40
BRK-B:
1.45
CSU.TO:
$12.15B
BRK-B:
$375.39B
CSU.TO:
$5.28B
BRK-B:
$94.36B
CSU.TO:
$3.23B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSU.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CSU.TO
BRK-B
Сравнение CSU.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc. (CSU.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSU.TO | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.04 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.18 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 0.37 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSU.TO и BRK-B
Максимальная просадка CSU.TO за все время составила -56.38%, что больше максимальной просадки BRK-B в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSU.TO и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSU.TO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.38% | -41.13% | -15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.16% | -12.05% | -43.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.38% | -17.69% | -38.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.38% | -23.03% | -33.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.38% | -23.14% | -33.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -10.96% | -32.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -9.95% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | 5.68% | +30.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSU.TO и BRK-B
Constellation Software Inc. (CSU.TO) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что CSU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSU.TO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.21% | 4.37% | +9.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.06% | 11.47% | +22.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.43% | 15.33% | +26.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 18.07% | +10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 20.44% | +7.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSU.TO и BRK-B
Дивидендная доходность CSU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 0.19% | 0.17% | 0.12% | 0.16% | 0.24% | 0.17% | 0.32% | 1.85% | 0.50% | 0.57% | 0.71% | 0.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSU.TO и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Software Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSU.TO и BRK-B
CSU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 731.81M при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CSU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила об операционной прибыли в 451.48M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CSU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила о чистой прибыли в 360.99M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
CSU.TO and BRK-B have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSU.TO и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор