Сравнение CSIO с VOLT
CSIO (Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CSIO charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.
Доходность
Сравнение доходности CSIO и VOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSIO показывает доходность 17.22%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 30.34%.
CSIO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 15.16%
- С начала года
- 17.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOLT
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -5.89%
- 6 месяцев
- 21.72%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- 46.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSIO и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 17.22% | 0.82% |
VOLT Tema Electrification ETF | 30.34% | -1.88% |
Correlation
The correlation between CSIO and VOLT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSIO vs. VOLT — Ранг доходности на риск
CSIO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VOLT
Сравнение CSIO c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSIO | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSIO и VOLT
Максимальная просадка CSIO за все время составила -5.86%, что меньше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIO и VOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSIO | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.86% | -23.40% | +17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -10.34% | +10.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -5.18% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIO и VOLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSIO | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 23.24% | -12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.22% | 25.00% | -13.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.22% | 25.00% | -13.78% |
Сравнение комиссий CSIO и VOLT
CSIO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIO и VOLT
Дивидендная доходность CSIO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности VOLT в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 1.44% | 0.00% | 0.00% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.35% | 0.46% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
CSIO and VOLT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSIO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSIO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.
CSIO has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.35% for VOLT.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and Tema. Their fees differ too: 0.65% for CSIO and 0.75% for VOLT.
Подберите оптимальное распределение для CSIO и VOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор