Сравнение CSIO с VOLT
CSIO (Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSIO charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.
Доходность
Сравнение доходности CSIO и VOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSIO показывает доходность 15.68%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 40.29%.
CSIO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 15.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOLT
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 40.29%
- 6 месяцев
- 38.12%
- 1 год
- 64.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSIO и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 15.68% | 0.82% |
VOLT Tema Electrification ETF | 40.29% | -1.88% |
Correlation
The correlation between CSIO and VOLT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSIO vs. VOLT — Ранг доходности на риск
CSIO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VOLT
Сравнение CSIO c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSIO | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSIO и VOLT
Максимальная просадка CSIO за все время составила -5.86%, что меньше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIO и VOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSIO | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.86% | -23.40% | +17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -3.50% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -5.14% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIO и VOLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSIO | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 21.75% | -10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 24.55% | -13.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 24.55% | -13.16% |
Сравнение комиссий CSIO и VOLT
CSIO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIO и VOLT
Дивидендная доходность CSIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности VOLT в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.32% | 0.46% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
CSIO and VOLT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSIO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSIO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.
CSIO has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.32% for VOLT.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and Tema. Their fees differ too: 0.65% for CSIO and 0.75% for VOLT.
Подберите оптимальное распределение для CSIO и VOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор