Сравнение CSIO с IDV
CSIO (Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both Global Equities funds. CSIO is actively managed, while IDV is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSIO charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for IDV.
Доходность
Сравнение доходности CSIO и IDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSIO показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 12.32%.
CSIO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 15.21%
- 1 год
- 36.98%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение доходности по годам CSIO и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 13.87% | -0.11% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 12.32% | 1.87% |
Correlation
The correlation between CSIO and IDV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSIO vs. IDV — Ранг доходности на риск
CSIO
IDV
Сравнение CSIO c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSIO | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.90 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.73 | 0.22 | +2.51 |
Просадки
Сравнение просадок CSIO и IDV
Максимальная просадка CSIO за все время составила -5.86%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIO и IDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSIO | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.86% | -70.14% | +64.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -2.80% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -15.40% | +14.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIO и IDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSIO | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 12.85% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.54% | 15.54% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 17.94% | -6.40% |
Сравнение комиссий CSIO и IDV
CSIO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIO и IDV
Дивидендная доходность CSIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности IDV в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.45% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Часто задаваемые вопросы
CSIO and IDV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for CSIO.
IDV has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.66% for CSIO.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and iShares. Their fees differ too: 0.65% for CSIO and 0.49% for IDV.
Подберите оптимальное распределение для CSIO и IDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор