Сравнение IDV с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
IDV и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDV или DIVO.
Корреляция
Корреляция между IDV и DIVO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDV и DIVO
Основные характеристики
IDV:
0.34
DIVO:
2.03
IDV:
0.53
DIVO:
2.90
IDV:
1.07
DIVO:
1.38
IDV:
0.43
DIVO:
3.23
IDV:
1.20
DIVO:
11.55
IDV:
3.63%
DIVO:
1.59%
IDV:
12.71%
DIVO:
9.03%
IDV:
-70.14%
DIVO:
-30.04%
IDV:
-8.80%
DIVO:
-3.92%
Доходность по периодам
С начала года, IDV показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 17.69%.
IDV
4.09%
-1.74%
1.14%
4.35%
2.57%
3.55%
DIVO
17.69%
-2.44%
8.27%
18.33%
11.44%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDV и DIVO
IDV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDV c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и DIVO
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности DIVO в 4.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 6.45% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.53% | 4.70% | 5.08% | 6.03% | 4.48% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.57% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDV и DIVO
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и DIVO
iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что IDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.