Сравнение CSIO с FWD
CSIO (Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF) and FWD (AB Disruptors ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CSIO и FWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSIO показывает доходность 15.68%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 35.59%.
CSIO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 15.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- -4.88%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 35.59%
- 6 месяцев
- 33.13%
- 1 год
- 66.65%
- 3 года*
- 37.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSIO и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 15.68% | 0.82% |
FWD AB Disruptors ETF | 35.59% | -1.72% |
Correlation
The correlation between CSIO and FWD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSIO vs. FWD — Ранг доходности на риск
CSIO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FWD
Сравнение CSIO c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSIO | FWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSIO и FWD
Максимальная просадка CSIO за все время составила -5.86%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIO и FWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSIO | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.86% | -29.02% | +23.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -4.88% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -4.06% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIO и FWD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSIO | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 26.73% | -15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 25.39% | -14.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 25.39% | -14.00% |
Сравнение комиссий CSIO и FWD
И CSIO, и FWD имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIO и FWD
Дивидендная доходность CSIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности FWD в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
FWD AB Disruptors ETF | 0.08% | 0.11% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
CSIO and FWD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSIO and FWD have the same expense ratio: 0.65% per year.
CSIO has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.08% for FWD.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and AllianceBernstein.
Подберите оптимальное распределение для CSIO и FWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор