Сравнение CSIO с FWD
CSIO (Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF) and FWD (AB Disruptors ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CSIO и FWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSIO показывает доходность 13.87%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 40.11%.
CSIO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 14.15%
- С начала года
- 40.11%
- 6 месяцев
- 39.78%
- 1 год
- 75.95%
- 3 года*
- 39.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSIO и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 13.87% | -0.11% |
FWD AB Disruptors ETF | 40.11% | -2.94% |
Correlation
The correlation between CSIO and FWD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSIO vs. FWD — Ранг доходности на риск
CSIO
FWD
Сравнение CSIO c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSIO | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.73 | 1.67 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок CSIO и FWD
Максимальная просадка CSIO за все время составила -5.86%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIO и FWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSIO | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.86% | -29.02% | +23.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -0.27% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -4.06% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIO и FWD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSIO | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 24.15% | -12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.54% | 24.72% | -13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 24.72% | -13.18% |
Сравнение комиссий CSIO и FWD
И CSIO, и FWD имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIO и FWD
Дивидендная доходность CSIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности FWD в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
FWD AB Disruptors ETF | 0.08% | 0.11% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
CSIO and FWD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSIO and FWD have the same expense ratio: 0.65% per year.
CSIO has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.08% for FWD.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and AllianceBernstein.
Подберите оптимальное распределение для CSIO и FWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор