Сравнение CSEX с MULL
CSEX (Tradr 2X Long CLS Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CSEX charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности CSEX и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSEX показывает доходность -27.02%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 436.29%.
CSEX
- 1 день
- -18.62%
- 1 месяц
- -39.26%
- 6 месяцев
- -33.30%
- С начала года
- -27.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -11.30%
- 1 месяц
- -37.61%
- 6 месяцев
- 295.95%
- С начала года
- 436.29%
- 1 год
- 2,454.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSEX и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | -27.02% | -19.20% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 436.29% | 24.80% |
Correlation
The correlation between CSEX and MULL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSEX vs. MULL — Ранг доходности на риск
CSEX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MULL
Сравнение CSEX c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CLS Daily ETF (CSEX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSEX | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.62 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 45.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 142.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSEX и MULL
Максимальная просадка CSEX за все время составила -62.09%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEX и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSEX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.09% | -72.29% | +10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.09% | -55.18% | -6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.35% | -21.04% | -9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSEX и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSEX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 64.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 126.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 155.30% | 153.61% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.30% | 145.38% | +9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 155.30% | 145.38% | +9.92% |
Сравнение комиссий CSEX и MULL
CSEX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSEX и MULL
CSEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.07% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
CSEX and MULL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSEX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSEX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for CSEX.
They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.30% for CSEX and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для CSEX и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор