Сравнение CSEX с ASTX
CSEX (Tradr 2X Long CLS Daily ETF) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CSEX и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSEX показывает доходность 79.70%, что значительно выше, чем у ASTX с доходностью 15.62%.
CSEX
- 1 день
- -6.65%
- 1 месяц
- 12.86%
- С начала года
- 79.70%
- 6 месяцев
- 57.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTX
- 1 день
- -17.56%
- 1 месяц
- 106.50%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 40.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSEX и ASTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | 79.70% | -7.02% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 15.62% | 14.21% |
Correlation
The correlation between CSEX and ASTX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CSEX c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CLS Daily ETF (CSEX) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSEX | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.42 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок CSEX и ASTX
Максимальная просадка CSEX за все время составила -56.45%, что меньше максимальной просадки ASTX в -80.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEX и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSEX | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.45% | -80.36% | +23.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -53.23% | +46.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.55% | -44.34% | +16.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSEX и ASTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSEX | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 154.86% | 212.04% | -57.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.86% | 212.04% | -57.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 154.86% | 212.04% | -57.18% |
Сравнение комиссий CSEX и ASTX
И CSEX, и ASTX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSEX и ASTX
Ни CSEX, ни ASTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSEX and ASTX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSEX and ASTX have the same expense ratio: 1.30% per year.
CSEX and ASTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для CSEX и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор