Сравнение CSEX с CIFG
CSEX (Tradr 2X Long CLS Daily ETF) and CIFG (Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CSEX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for CIFG.
Доходность
Сравнение доходности CSEX и CIFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSEX показывает доходность -27.02%, а CIFG немного выше – -26.74%.
CSEX
- 1 день
- -18.62%
- 1 месяц
- -39.26%
- 6 месяцев
- -33.30%
- С начала года
- -27.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFG
- 1 день
- -21.93%
- 1 месяц
- -59.11%
- 6 месяцев
- -46.89%
- С начала года
- -26.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSEX и CIFG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | -27.02% | -30.62% |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | -26.74% | -32.52% |
Correlation
The correlation between CSEX and CIFG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CSEX c CIFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CLS Daily ETF (CSEX) и Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF (CIFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSEX и CIFG
Максимальная просадка CSEX за все время составила -62.09%, что меньше максимальной просадки CIFG в -71.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEX и CIFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSEX | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.09% | -71.71% | +9.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.09% | -66.62% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.35% | -36.36% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSEX и CIFG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSEX | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 155.30% | 206.17% | -50.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.30% | 206.17% | -50.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 155.30% | 206.17% | -50.87% |
Сравнение комиссий CSEX и CIFG
CSEX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CIFG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSEX и CIFG
Ни CSEX, ни CIFG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSEX and CIFG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIFG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIFG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for CSEX.
CSEX and CIFG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for CSEX and 0.75% for CIFG.
Подберите оптимальное распределение для CSEX и CIFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор