Сравнение CSEN с PIPE
CSEN (Cohen & Steers Future of Energy Active ETF) and PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CSEN charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for PIPE.
Доходность
Сравнение доходности CSEN и PIPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CSEN
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIPE
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.61%
- 6 месяцев
- 29.27%
- С начала года
- 30.99%
- 1 год
- 35.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSEN и PIPE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CSEN Cohen & Steers Future of Energy Active ETF | -2.11% |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 2.91% |
Correlation
The correlation between CSEN and PIPE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSEN vs. PIPE — Ранг доходности на риск
CSEN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PIPE
Сравнение CSEN c PIPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Future of Energy Active ETF (CSEN) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSEN | PIPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSEN и PIPE
Максимальная просадка CSEN за все время составила -5.10%, что меньше максимальной просадки PIPE в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEN и PIPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSEN | PIPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.10% | -15.69% | +10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -1.32% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -4.00% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSEN и PIPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSEN | PIPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 14.88% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 18.68% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 18.68% | -3.61% |
Сравнение комиссий CSEN и PIPE
CSEN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PIPE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSEN и PIPE
Дивидендная доходность CSEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности PIPE в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSEN Cohen & Steers Future of Energy Active ETF | 0.33% | 0.00% |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.63% | 3.74% |
Часто задаваемые вопросы
CSEN and PIPE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PIPE is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PIPE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for CSEN.
PIPE has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.33% for CSEN.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for CSEN and 0.75% for PIPE.
Подберите оптимальное распределение для CSEN и PIPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор