Сравнение CS.TO с HBM.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capstone Copper Corp. (CS.TO) и Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO).
Доходность
Сравнение доходности CS.TO и HBM.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CS.TO и HBM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS.TO Capstone Copper Corp. | -17.85% | 55.01% | 37.83% | 30.57% | -11.47% | 134.45% | 213.16% | 24.59% | -57.64% | 14.29% |
HBM.TO Hudbay Minerals Inc. | 12.15% | 134.08% | 60.29% | 6.88% | -25.13% | 3.05% | 66.44% | -16.44% | -41.80% | 45.20% |
Фундаментальные показатели
CS.TO:
CA$8.67B
HBM.TO:
CA$12.22B
CS.TO:
CA$0.41
HBM.TO:
CA$1.43
CS.TO:
27.59
HBM.TO:
21.29
CS.TO:
0.06
HBM.TO:
0.15
CS.TO:
3.66
HBM.TO:
5.48
CS.TO:
2.56
HBM.TO:
3.79
CS.TO:
CA$2.36B
HBM.TO:
CA$2.22B
CS.TO:
CA$790.25M
HBM.TO:
CA$639.91M
CS.TO:
CA$1.13B
HBM.TO:
CA$1.41B
Доходность по периодам
С начала года, CS.TO показывает доходность -17.85%, что значительно ниже, чем у HBM.TO с доходностью 12.15%. За последние 10 лет акции CS.TO превзошли акции HBM.TO по среднегодовой доходности: 36.61% против 20.96% соответственно.
CS.TO
- 1 день
- 7.91%
- 1 месяц
- -17.43%
- С начала года
- -17.85%
- 6 месяцев
- -7.21%
- 1 год
- 48.95%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 36.61%
HBM.TO
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- -16.41%
- С начала года
- 12.15%
- 6 месяцев
- 42.60%
- 1 год
- 177.73%
- 3 года*
- 63.03%
- 5 лет*
- 27.66%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CS.TO vs. HBM.TO — Ранг доходности на риск
CS.TO
HBM.TO
Сравнение CS.TO c HBM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capstone Copper Corp. (CS.TO) и Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CS.TO | HBM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 3.28 | -2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 3.37 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.46 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 5.02 | -3.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 18.24 | -14.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CS.TO | HBM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 3.28 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.54 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.38 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.00 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между CS.TO и HBM.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CS.TO и HBM.TO
CS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS.TO Capstone Copper Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HBM.TO Hudbay Minerals Inc. | 0.07% | 0.07% | 0.17% | 0.27% | 0.29% | 0.22% | 0.22% | 0.37% | 0.31% | 0.18% | 0.26% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок CS.TO и HBM.TO
Максимальная просадка CS.TO за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки HBM.TO в -92.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS.TO и HBM.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CS.TO | HBM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -92.86% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.28% | -35.94% | -7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.39% | -62.48% | -6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.23% | -84.01% | +3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.05% | -20.93% | -11.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.53% | -62.57% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.24% | 9.88% | +4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CS.TO и HBM.TO
Capstone Copper Corp. (CS.TO) имеет более высокую волатильность в 22.35% по сравнению с Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) с волатильностью 20.87%. Это указывает на то, что CS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CS.TO | HBM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.35% | 20.87% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.09% | 40.63% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.89% | 54.53% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.80% | 51.68% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.19% | 56.00% | +3.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CS.TO и HBM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capstone Copper Corp. и Hudbay Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CS.TO и HBM.TO
CS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capstone Copper Corp. сообщила о валовой прибыли в 232.34M при выручке в 695.49M, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
HBM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 166.81M при выручке в 737.06M, что соответствует валовой рентабельности в 22.6%.
CS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capstone Copper Corp. сообщила об операционной прибыли в 219.61M при выручке в 695.49M, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
HBM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 242.47M при выручке в 737.06M, что соответствует операционной рентабельности 32.9%.
CS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capstone Copper Corp. сообщила о чистой прибыли в 51.37M при выручке в 695.49M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
HBM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 129.97M при выручке в 737.06M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.