Сравнение CS.TO с ABX.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capstone Copper Corp. (CS.TO) и Barrick Gold Corporation (ABX.TO).
Доходность
Сравнение доходности CS.TO и ABX.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CS.TO и ABX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS.TO Capstone Copper Corp. | -17.85% | 55.01% | 37.83% | 30.57% | -11.47% | 134.45% | 213.16% | 24.59% | -57.64% | 14.29% |
ABX.TO Barrick Gold Corporation | -1.01% | 173.90% | -4.69% | 5.66% | 0.12% | -13.90% | 21.80% | 32.27% | 2.91% | -14.68% |
Фундаментальные показатели
CS.TO:
CA$8.67B
ABX.TO:
CA$98.83B
CS.TO:
CA$0.41
ABX.TO:
CA$2.99
CS.TO:
27.59
ABX.TO:
19.65
CS.TO:
0.06
ABX.TO:
0.23
CS.TO:
3.66
ABX.TO:
5.88
CS.TO:
2.56
ABX.TO:
3.73
CS.TO:
CA$2.36B
ABX.TO:
CA$16.99B
CS.TO:
CA$790.25M
ABX.TO:
CA$8.53B
CS.TO:
CA$1.13B
ABX.TO:
CA$11.10B
Доходность по периодам
С начала года, CS.TO показывает доходность -17.85%, что значительно ниже, чем у ABX.TO с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции CS.TO превзошли акции ABX.TO по среднегодовой доходности: 36.61% против 14.99% соответственно.
CS.TO
- 1 день
- 7.91%
- 1 месяц
- -17.43%
- С начала года
- -17.85%
- 6 месяцев
- -7.21%
- 1 год
- 48.95%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 36.61%
ABX.TO
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -15.15%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 26.46%
- 1 год
- 113.56%
- 3 года*
- 35.90%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CS.TO vs. ABX.TO — Ранг доходности на риск
CS.TO
ABX.TO
Сравнение CS.TO c ABX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capstone Copper Corp. (CS.TO) и Barrick Gold Corporation (ABX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CS.TO | ABX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.64 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.85 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 4.04 | -2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 14.44 | -10.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CS.TO | ABX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.64 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.64 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.42 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.30 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между CS.TO и ABX.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CS.TO и ABX.TO
CS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS.TO Capstone Copper Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABX.TO Barrick Gold Corporation | 1.99% | 1.23% | 2.45% | 2.27% | 3.64% | 4.06% | 1.42% | 0.92% | 1.36% | 1.02% | 0.59% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок CS.TO и ABX.TO
Максимальная просадка CS.TO за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки ABX.TO в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS.TO и ABX.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CS.TO | ABX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -84.49% | -13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.28% | -28.49% | -14.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.39% | -43.76% | -25.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.23% | -56.55% | -23.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.05% | -17.64% | -14.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.53% | -31.46% | -28.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.24% | 7.97% | +6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CS.TO и ABX.TO
Capstone Copper Corp. (CS.TO) имеет более высокую волатильность в 22.35% по сравнению с Barrick Gold Corporation (ABX.TO) с волатильностью 13.99%. Это указывает на то, что CS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CS.TO | ABX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.35% | 13.99% | +8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.09% | 34.50% | +10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.89% | 43.32% | +16.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.80% | 33.76% | +23.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.19% | 36.22% | +22.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CS.TO и ABX.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capstone Copper Corp. и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CS.TO и ABX.TO
CS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capstone Copper Corp. сообщила о валовой прибыли в 232.34M при выручке в 695.49M, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
ABX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Barrick Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.12B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
CS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capstone Copper Corp. сообщила об операционной прибыли в 219.61M при выручке в 695.49M, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
ABX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Barrick Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.06B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 50.7%.
CS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capstone Copper Corp. сообщила о чистой прибыли в 51.37M при выручке в 695.49M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
ABX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Barrick Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.49B при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 41.3%.