PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CS.TO с TKO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CS.TO с TKO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capstone Copper Corp. (CS.TO) и Taseko Mines Limited (TKO.TO).

Доходность

Сравнение доходности CS.TO и TKO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Capstone Copper Corp. (CS.TO) и Taseko Mines Limited (TKO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CS.TO и TKO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CS.TO
Capstone Copper Corp.		-17.85%55.01%37.83%30.57%-11.47%134.45%213.16%24.59%-57.64%14.29%
TKO.TO
Taseko Mines Limited		21.11%177.50%50.54%-6.06%-23.85%56.63%163.49%-3.08%-77.89%153.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CS.TO:

CA$8.67B

TKO.TO:

CA$3.35B

EPS

CS.TO:

CA$0.41

TKO.TO:

-CA$0.09

Коэффициент P/S

CS.TO:

3.66

TKO.TO:

4.62

Коэффициент P/B

CS.TO:

2.56

TKO.TO:

4.30

Общая выручка (12 мес.)

CS.TO:

CA$2.36B

TKO.TO:

CA$673.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

CS.TO:

CA$790.25M

TKO.TO:

CA$145.84M

EBITDA (12 мес.)

CS.TO:

CA$1.13B

TKO.TO:

CA$179.39M

Доходность по периодам

С начала года, CS.TO показывает доходность -17.85%, что значительно ниже, чем у TKO.TO с доходностью 21.11%. За последние 10 лет акции CS.TO превзошли акции TKO.TO по среднегодовой доходности: 36.61% против 29.86% соответственно.

CS.TO

1 день
7.91%
1 месяц
-17.43%
С начала года
-17.85%
6 месяцев
-7.21%
1 год
48.95%
3 года*
22.89%
5 лет*
22.22%
10 лет*
36.61%

TKO.TO

1 день
4.44%
1 месяц
-21.32%
С начала года
21.11%
6 месяцев
61.41%
1 год
188.65%
3 года*
61.35%
5 лет*
33.01%
10 лет*
29.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capstone Copper Corp.

Taseko Mines Limited

Часто сравнивают с CS.TO:
CS.TO с COPXCS.TO с PAAS.TOCS.TO с T.TOCS.TO с HBM.TOCS.TO с ABX.TOCS.TO с DIV.TOCS.TO с SCCO
Часто сравнивают с TKO.TO:
TKO.TO с SLS.TOTKO.TO с RY.TOTKO.TO с HBMTKO.TO с FM.TOTKO.TO с LUN.TO

Доходность на риск

CS.TO vs. TKO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CS.TO
Ранг доходности на риск CS.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TKO.TO
Ранг доходности на риск TKO.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TKO.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKO.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKO.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKO.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKO.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CS.TO c TKO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capstone Copper Corp. (CS.TO) и Taseko Mines Limited (TKO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CS.TOTKO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.94

-2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

3.14

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

5.44

-4.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

17.77

-14.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CS.TO vs. TKO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CS.TO на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа TKO.TO равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CS.TO и TKO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CS.TOTKO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.94

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.56

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.47

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.02

+0.01

Корреляция

Корреляция между CS.TO и TKO.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CS.TO и TKO.TO

Ни CS.TO, ни TKO.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CS.TO и TKO.TO

Максимальная просадка CS.TO за все время составила -98.00%, примерно равная максимальной просадке TKO.TO в -96.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS.TO и TKO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CS.TOTKO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-96.47%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.28%

-35.31%

-7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.39%

-62.97%

-6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.23%

-89.56%

+9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.05%

-22.55%

-9.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.53%

-66.43%

+6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.24%

10.82%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CS.TO и TKO.TO

Capstone Copper Corp. (CS.TO) и Taseko Mines Limited (TKO.TO) имеют волатильность 22.35% и 21.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CS.TOTKO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.35%

21.62%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.09%

47.71%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.89%

64.61%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.80%

59.41%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.19%

63.49%

-4.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CS.TO и TKO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capstone Copper Corp. и Taseko Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
695.49M
244.15M
(CS.TO) Общая выручка
(TKO.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CS.TO и TKO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Capstone Copper Corp. и Taseko Mines Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
33.4%
38.8%
Активы портфеля
CS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capstone Copper Corp. сообщила о валовой прибыли в 232.34M при выручке в 695.49M, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

TKO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taseko Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 94.75M при выручке в 244.15M, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.

CS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capstone Copper Corp. сообщила об операционной прибыли в 219.61M при выручке в 695.49M, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

TKO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taseko Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 84.39M при выручке в 244.15M, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.

CS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capstone Copper Corp. сообщила о чистой прибыли в 51.37M при выручке в 695.49M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

TKO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Taseko Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 4.45M при выручке в 244.15M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.