PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 3 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA4436281022
CUSIP443628102
СекторBasic Materials
ОтрасльCopper

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$4.14B
Прибыль на акциюCA$0.29
Цена/прибыль40.69
PEG коэффициент2.09
Выручка (12 мес.)CA$1.69B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$614.50M
EBITDA (12 мес.)CA$710.00M
Годовой диапазонCA$5.45 - CA$11.82
Целевая ценаCA$11.85
Процент коротких позиций2.06%
Коэффициент коротких позиций6.98

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hudbay Minerals Inc.

Популярные сравнения: HBM.TO с ^TNX, HBM.TO с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Hudbay Minerals Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%500,000.00%600,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
541,804.76%
660.08%
HBM.TO (Hudbay Minerals Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Hudbay Minerals Inc. показал доход в 56.30% с начала года и 69.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hudbay Minerals Inc. составила 2.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.41%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года56.30%6.17%
1 месяц17.08%-2.72%
6 месяцев77.20%17.29%
1 год69.81%23.80%
5 лет (среднегодовая)5.51%11.47%
10 лет (среднегодовая)2.07%10.41%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.47%6.96%18.79%22.26%
2023-8.47%1.82%18.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HBM.TO составляет 84, что означает, что он находится в топ 16% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности HBM.TO, с текущим значением в 8484
Hudbay Minerals Inc.(HBM.TO)
Ранг коэф-та Шарпа HBM.TO, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM.TO, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM.TO, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM.TO, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM.TO, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

HBM.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HBM.TO, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HBM.TO, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HBM.TO, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HBM.TO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HBM.TO, с текущим значением в 5.26, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.61

Коэффициент Шарпа

Hudbay Minerals Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.65. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.65
2.29
HBM.TO (Hudbay Minerals Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hudbay Minerals Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.02 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.11

Дивидендный доход

0.18%0.27%0.29%0.22%0.22%0.37%0.31%0.18%0.26%0.38%0.20%1.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hudbay Minerals Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2013CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.2%
У Hudbay Minerals Inc. дивидендная доходность составляет 0.18%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%8.8%
У Hudbay Minerals Inc. коэффициент выплат составляет 8.77%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Hudbay Minerals Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-57.08%
-2.79%
HBM.TO (Hudbay Minerals Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hudbay Minerals Inc. показал максимальную просадку в 96.50%, зарегистрированную 5 нояб. 1996 г.. Полное восстановление заняло 1455 торговых сессий.

Текущая просадка Hudbay Minerals Inc. составляет 57.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.5%1 нояб. 1996 г.35 нояб. 1996 г.145529 дек. 2004 г.1458
-96.5%30 окт. 1996 г.130 окт. 1996 г.131 окт. 1996 г.2
-92.61%20 июл. 2007 г.318023 мар. 2020 г.———
-39.13%9 авг. 1996 г.4517 окт. 1996 г.729 окт. 1996 г.52
-38.56%8 мар. 2005 г.8029 июн. 2005 г.1071 дек. 2005 г.187

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hudbay Minerals Inc. составляет 12.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
12.17%
3.57%
HBM.TO (Hudbay Minerals Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hudbay Minerals Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию