PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 7 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA4436281022
CUSIP443628102
СекторBasic Materials
ОтрасльCopper

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$4.98B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$0.38
Цена/прибыль33.16
PEG коэффициент2.09
Общая выручка (12 мес.)CA$1.55B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$426.34M
EBITDA (12 мес.)CA$593.21M
Годовой диапазонCA$5.45 - CA$14.32
Целевая ценаCA$16.34
Процент коротких позиций2.06%
Коэффициент коротких позиций4.38

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: HBM.TO с ^TNX, HBM.TO с SPY, HBM.TO с FM.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Hudbay Minerals Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.20%
16.10%
HBM.TO (Hudbay Minerals Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Hudbay Minerals Inc. показал доход в 72.53% с начала года и 109.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hudbay Minerals Inc. составила 4.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года72.53%24.30%
1 месяц-2.56%4.09%
6 месяцев8.20%14.29%
1 год109.98%35.42%
5 лет (среднегодовая)20.94%13.95%
10 лет (среднегодовая)4.19%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HBM.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.47%6.96%18.79%22.26%14.75%-6.92%-6.95%-4.51%13.20%0.40%72.53%
202313.01%-12.42%4.87%-4.23%-14.43%9.29%23.78%-14.38%-1.64%-8.47%1.82%18.34%6.88%
2022-0.33%13.14%-4.84%-16.19%-12.03%-27.49%-6.10%17.65%-3.97%-7.01%46.81%-9.88%-25.13%
2021-18.29%25.14%-5.49%6.74%-1.20%-9.04%8.00%-13.36%2.46%9.24%-0.12%6.27%3.05%
2020-24.53%-19.46%-18.38%27.82%10.00%9.89%2.43%38.95%-3.60%6.75%36.77%8.39%66.45%
201921.83%12.45%8.03%-6.60%-25.56%6.78%-9.59%-30.27%7.18%-0.00%-9.41%24.25%-16.44%
2018-5.30%-6.36%-7.51%-1.64%-7.13%-12.00%-7.64%-9.90%7.39%-20.95%30.37%-4.15%-41.80%
201732.68%0.98%-14.97%-6.75%-15.21%8.54%29.07%12.50%-14.98%3.68%-2.29%18.78%45.20%
2016-48.02%44.57%19.54%31.51%-18.85%21.46%5.51%-18.28%-2.27%8.86%60.35%-15.23%45.19%
2015-8.60%17.84%-4.85%15.15%-6.79%-6.47%-18.94%-21.83%-25.07%37.73%-12.67%-10.46%-47.39%
20141.14%3.39%-5.47%8.34%2.25%3.24%18.64%-6.06%-12.92%-9.82%-0.12%17.40%16.03%
201315.77%-14.57%-0.43%-18.12%3.12%-15.64%-0.57%0.00%21.97%0.83%-10.00%14.25%-11.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HBM.TO среди акций на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности HBM.TO, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBM.TO, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM.TO, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM.TO, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM.TO, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM.TO, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

HBM.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HBM.TO, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HBM.TO, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HBM.TO, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HBM.TO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HBM.TO, с текущим значением в 7.71, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.71
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0018.86

Коэффициент Шарпа

Hudbay Minerals Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.23
3.31
HBM.TO (Hudbay Minerals Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hudbay Minerals Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.02 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%CA$0.00CA$0.02CA$0.04CA$0.06CA$0.08CA$0.1020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.11

Дивидендный доход

0.16%0.27%0.29%0.22%0.22%0.37%0.31%0.18%0.26%0.38%0.20%1.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hudbay Minerals Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.02
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.02
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.02
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.02
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.02
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.02
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.02
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.02
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.02
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.02
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.02
2013CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.11

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.2%
У Hudbay Minerals Inc. дивидендная доходность составляет 0.16%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%6.7%
У Hudbay Minerals Inc. коэффициент выплат составляет 6.70%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Hudbay Minerals Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-52.62%
0
HBM.TO (Hudbay Minerals Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hudbay Minerals Inc. показал максимальную просадку в 96.48%, зарегистрированную 5 нояб. 1996 г.. Полное восстановление заняло 1455 торговых сессий.

Текущая просадка Hudbay Minerals Inc. составляет 52.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.48%1 нояб. 1996 г.35 нояб. 1996 г.145529 дек. 2004 г.1458
-96.48%30 окт. 1996 г.130 окт. 1996 г.131 окт. 1996 г.2
-92.61%20 июл. 2007 г.318023 мар. 2020 г.———
-39.13%9 авг. 1996 г.4517 окт. 1996 г.729 окт. 1996 г.52
-38.55%8 мар. 2005 г.8029 июн. 2005 г.1071 дек. 2005 г.187

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hudbay Minerals Inc. составляет 10.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.98%
4.46%
HBM.TO (Hudbay Minerals Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hudbay Minerals Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Hudbay Minerals Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Copper.

PE Ratio
10.020.030.040.050.060.070.033.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HBM.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Copper. В настоящее время у HBM.TO значение P/E равно 33.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-8.0-6.0-4.0-2.00.02.02.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HBM.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Copper. В настоящее время у HBM.TO значение PEG равно 2.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Hudbay Minerals Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию