PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBM.TO с LUN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HBM.TO с LUN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) и Lundin Mining Corporation (LUN.TO).

Доходность

Сравнение доходности HBM.TO и LUN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) и Lundin Mining Corporation (LUN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBM.TO и LUN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBM.TO
Hudbay Minerals Inc.		12.15%134.08%60.29%6.88%-25.13%3.05%66.44%-16.44%-41.80%45.20%
LUN.TO
Lundin Mining Corporation		19.23%141.31%17.72%35.67%-11.74%-9.34%49.12%40.12%-31.40%32.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HBM.TO:

CA$12.22B

LUN.TO:

CA$30.08B

EPS

HBM.TO:

CA$1.43

LUN.TO:

CA$1.51

Коэффициент P/E

HBM.TO:

21.29

LUN.TO:

23.32

Коэффициент PEG

HBM.TO:

0.15

LUN.TO:

0.14

Коэффициент P/S

HBM.TO:

5.48

LUN.TO:

7.85

Коэффициент P/B

HBM.TO:

3.79

LUN.TO:

4.55

Общая выручка (12 мес.)

HBM.TO:

CA$2.22B

LUN.TO:

CA$3.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

HBM.TO:

CA$639.91M

LUN.TO:

CA$1.46B

EBITDA (12 мес.)

HBM.TO:

CA$1.41B

LUN.TO:

CA$1.72B

Доходность по периодам

С начала года, HBM.TO показывает доходность 12.15%, что значительно ниже, чем у LUN.TO с доходностью 19.23%. За последние 10 лет акции HBM.TO уступали акциям LUN.TO по среднегодовой доходности: 20.96% против 27.03% соответственно.

HBM.TO

1 день
4.87%
1 месяц
-16.41%
С начала года
12.15%
6 месяцев
42.60%
1 год
177.73%
3 года*
63.03%
5 лет*
27.66%
10 лет*
20.96%

LUN.TO

1 день
1.30%
1 месяц
-15.84%
С начала года
19.23%
6 месяцев
70.18%
1 год
199.25%
3 года*
60.22%
5 лет*
25.36%
10 лет*
27.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hudbay Minerals Inc.

Lundin Mining Corporation

Часто сравнивают с HBM.TO:
HBM.TO с FM.TOHBM.TO с TECK-B.TOHBM.TO с ERO.TOHBM.TO с LAC.TOHBM.TO с ^TNXHBM.TO с SPYHBM.TO с DPM.TO
Часто сравнивают с LUN.TO:
LUN.TO с STRLLUN.TO с AGILUN.TO с IPO.TOLUN.TO с COPXLUN.TO с VFV.TOLUN.TO с AVGOLUN.TO с K.TO

Доходность на риск

HBM.TO vs. LUN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBM.TO
Ранг доходности на риск HBM.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LUN.TO
Ранг доходности на риск LUN.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUN.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUN.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUN.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUN.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUN.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBM.TO c LUN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) и Lundin Mining Corporation (LUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBM.TOLUN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.28

3.73

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.37

3.65

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.51

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.02

6.03

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.24

23.86

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBM.TO vs. LUN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBM.TO на текущий момент составляет 3.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LUN.TO равному 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBM.TO и LUN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBM.TOLUN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

3.73

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.59

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.00

0.00

Корреляция

Корреляция между HBM.TO и LUN.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBM.TO и LUN.TO

Дивидендная доходность HBM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности LUN.TO в 0.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBM.TO
Hudbay Minerals Inc.		0.07%0.07%0.17%0.27%0.29%0.22%0.22%0.37%0.31%0.18%0.26%0.38%
LUN.TO
Lundin Mining Corporation		0.32%0.59%3.64%3.32%5.66%3.95%1.42%1.55%2.13%1.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBM.TO и LUN.TO

Максимальная просадка HBM.TO за все время составила -92.86%, примерно равная максимальной просадке LUN.TO в -95.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM.TO и LUN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBM.TOLUN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.86%

-95.33%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-33.67%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.48%

-57.61%

-4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.01%

-57.61%

-26.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.93%

-20.80%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.57%

-48.47%

-14.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.88%

8.51%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HBM.TO и LUN.TO

Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) и Lundin Mining Corporation (LUN.TO) имеют волатильность 20.87% и 21.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBM.TOLUN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.87%

21.11%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.63%

40.84%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.53%

53.74%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.68%

45.39%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.00%

45.83%

+10.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HBM.TO и LUN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudbay Minerals Inc. и Lundin Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
737.06M
989.48M
(HBM.TO) Общая выручка
(LUN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HBM.TO и LUN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hudbay Minerals Inc. и Lundin Mining Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
22.6%
29.5%
Активы портфеля
HBM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 166.81M при выручке в 737.06M, что соответствует валовой рентабельности в 22.6%.

LUN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.61M при выручке в 989.48M, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.

HBM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 242.47M при выручке в 737.06M, что соответствует операционной рентабельности 32.9%.

LUN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 278.62M при выручке в 989.48M, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.

HBM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 129.97M при выручке в 737.06M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

LUN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 779.09M при выручке в 989.48M, что соответствует чистой рентабельности 78.7%.