PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBM.TO с TECK-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HBM.TO с TECK-B.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) и Teck Resources Limited (TECK-B.TO).

Доходность

Сравнение доходности HBM.TO и TECK-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) и Teck Resources Limited (TECK-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBM.TO и TECK-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBM.TO
Hudbay Minerals Inc.		12.15%134.08%60.29%6.88%-25.13%3.05%66.44%-16.44%-41.80%45.20%
TECK-B.TO
Teck Resources Limited		12.68%13.74%5.72%11.61%43.23%58.74%3.94%-22.78%-9.77%24.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HBM.TO:

CA$12.22B

TECK-B.TO:

CA$36.21B

EPS

HBM.TO:

CA$1.43

TECK-B.TO:

CA$2.85

Коэффициент P/E

HBM.TO:

21.29

TECK-B.TO:

25.96

Коэффициент PEG

HBM.TO:

0.15

TECK-B.TO:

0.62

Коэффициент P/S

HBM.TO:

5.48

TECK-B.TO:

3.38

Коэффициент P/B

HBM.TO:

3.79

TECK-B.TO:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

HBM.TO:

CA$2.22B

TECK-B.TO:

CA$10.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

HBM.TO:

CA$639.91M

TECK-B.TO:

CA$2.58B

EBITDA (12 мес.)

HBM.TO:

CA$1.41B

TECK-B.TO:

CA$3.90B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HBM.TO показывает доходность 12.15%, а TECK-B.TO немного выше – 12.68%. За последние 10 лет акции HBM.TO уступали акциям TECK-B.TO по среднегодовой доходности: 20.96% против 23.59% соответственно.

HBM.TO

1 день
4.87%
1 месяц
-16.41%
С начала года
12.15%
6 месяцев
42.60%
1 год
177.73%
3 года*
63.03%
5 лет*
27.66%
10 лет*
20.96%

TECK-B.TO

1 день
2.51%
1 месяц
-5.31%
С начала года
12.68%
6 месяцев
20.63%
1 год
41.81%
3 года*
15.68%
5 лет*
26.43%
10 лет*
23.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hudbay Minerals Inc.

Teck Resources Limited

Часто сравнивают с HBM.TO:
HBM.TO с FM.TOHBM.TO с LUN.TOHBM.TO с ERO.TOHBM.TO с LAC.TOHBM.TO с ^TNXHBM.TO с SPYHBM.TO с DPM.TO
Часто сравнивают с TECK-B.TO:
TECK-B.TO с FCXTECK-B.TO с TECKTECK-B.TO с HXQ.TOTECK-B.TO с QQQTECK-B.TO с VFV.TOTECK-B.TO с SCHGTECK-B.TO с VGT

Доходность на риск

HBM.TO vs. TECK-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBM.TO
Ранг доходности на риск HBM.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TECK-B.TO
Ранг доходности на риск TECK-B.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECK-B.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECK-B.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECK-B.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECK-B.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECK-B.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBM.TO c TECK-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) и Teck Resources Limited (TECK-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBM.TOTECK-B.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.28

0.88

+2.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.37

1.47

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.18

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.02

1.64

+3.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.24

4.05

+14.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBM.TO vs. TECK-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBM.TO на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа TECK-B.TO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBM.TO и TECK-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBM.TOTECK-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

0.88

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.03

+0.03

Корреляция

Корреляция между HBM.TO и TECK-B.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBM.TO и TECK-B.TO

Дивидендная доходность HBM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности TECK-B.TO в 0.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBM.TO
Hudbay Minerals Inc.		0.07%0.07%0.17%0.27%0.29%0.22%0.22%0.37%0.31%0.18%0.26%0.38%
TECK-B.TO
Teck Resources Limited		0.68%0.76%1.72%1.79%1.95%0.55%0.87%0.89%0.98%1.83%0.37%3.75%

Просадки

Сравнение просадок HBM.TO и TECK-B.TO

Максимальная просадка HBM.TO за все время составила -92.86%, что меньше максимальной просадки TECK-B.TO в -98.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM.TO и TECK-B.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBM.TOTECK-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.86%

-98.12%

+5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-25.67%

-10.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.48%

-42.51%

-19.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.01%

-76.97%

-7.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.93%

-45.74%

+24.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.57%

-75.70%

+13.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.88%

10.43%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HBM.TO и TECK-B.TO

Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) имеет более высокую волатильность в 20.87% по сравнению с Teck Resources Limited (TECK-B.TO) с волатильностью 15.73%. Это указывает на то, что HBM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECK-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBM.TOTECK-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.87%

15.73%

+5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.63%

31.08%

+9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.53%

47.98%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.68%

43.16%

+8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.00%

47.88%

+8.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HBM.TO и TECK-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudbay Minerals Inc. и Teck Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
737.06M
3.06B
(HBM.TO) Общая выручка
(TECK-B.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HBM.TO и TECK-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hudbay Minerals Inc. и Teck Resources Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
22.6%
29.9%
Активы портфеля
HBM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 166.81M при выручке в 737.06M, что соответствует валовой рентабельности в 22.6%.

TECK-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Teck Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 915.00M при выручке в 3.06B, что соответствует валовой рентабельности в 29.9%.

HBM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 242.47M при выручке в 737.06M, что соответствует операционной рентабельности 32.9%.

TECK-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Teck Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 651.00M при выручке в 3.06B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.

HBM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 129.97M при выручке в 737.06M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

TECK-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Teck Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 544.00M при выручке в 3.06B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.