PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBM.TO с ERO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HBM.TO с ERO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) и Ero Copper Corp. (ERO.TO).

Доходность

Сравнение доходности HBM.TO и ERO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) и Ero Copper Corp. (ERO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBM.TO и ERO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBM.TO
Hudbay Minerals Inc.		12.15%134.08%60.29%6.88%-25.13%3.05%66.44%-16.44%-41.80%13.92%
ERO.TO
Ero Copper Corp.		0.28%100.36%-7.49%12.39%-3.42%-5.48%-13.51%140.67%29.42%59.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HBM.TO:

CA$12.22B

ERO.TO:

CA$4.08B

EPS

HBM.TO:

CA$1.43

ERO.TO:

CA$2.54

Коэффициент P/E

HBM.TO:

21.29

ERO.TO:

15.32

Коэффициент PEG

HBM.TO:

0.15

ERO.TO:

0.16

Коэффициент P/S

HBM.TO:

5.48

ERO.TO:

5.13

Коэффициент P/B

HBM.TO:

3.79

ERO.TO:

4.37

Общая выручка (12 мес.)

HBM.TO:

CA$2.22B

ERO.TO:

CA$790.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

HBM.TO:

CA$639.91M

ERO.TO:

CA$346.87M

EBITDA (12 мес.)

HBM.TO:

CA$1.41B

ERO.TO:

CA$516.88M

Доходность по периодам

С начала года, HBM.TO показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у ERO.TO с доходностью 0.28%.

HBM.TO

1 день
4.87%
1 месяц
-16.41%
С начала года
12.15%
6 месяцев
42.60%
1 год
177.73%
3 года*
63.03%
5 лет*
27.66%
10 лет*
20.96%

ERO.TO

1 день
5.04%
1 месяц
-14.62%
С начала года
0.28%
6 месяцев
35.07%
1 год
121.00%
3 года*
17.65%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hudbay Minerals Inc.

Ero Copper Corp.

Часто сравнивают с HBM.TO:
HBM.TO с FM.TOHBM.TO с TECK-B.TOHBM.TO с LUN.TOHBM.TO с LAC.TOHBM.TO с ^TNXHBM.TO с SPYHBM.TO с DPM.TO
Часто сравнивают с ERO.TO:
ERO.TO с ABX.TO

Доходность на риск

HBM.TO vs. ERO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBM.TO
Ранг доходности на риск HBM.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ERO.TO
Ранг доходности на риск ERO.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERO.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERO.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERO.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERO.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBM.TO c ERO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) и Ero Copper Corp. (ERO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBM.TOERO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.28

2.16

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.37

2.50

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.02

3.36

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.24

9.20

+9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBM.TO vs. ERO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBM.TO на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа ERO.TO равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBM.TO и ERO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBM.TOERO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

2.16

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.24

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.55

-0.54

Корреляция

Корреляция между HBM.TO и ERO.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBM.TO и ERO.TO

Дивидендная доходность HBM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как ERO.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBM.TO
Hudbay Minerals Inc.		0.07%0.07%0.17%0.27%0.29%0.22%0.22%0.37%0.31%0.18%0.26%0.38%
ERO.TO
Ero Copper Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBM.TO и ERO.TO

Максимальная просадка HBM.TO за все время составила -92.86%, что больше максимальной просадки ERO.TO в -62.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM.TO и ERO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBM.TOERO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.86%

-62.77%

-30.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-36.71%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.48%

-62.63%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.93%

-23.96%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.57%

-22.82%

-39.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.88%

13.41%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HBM.TO и ERO.TO

Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) имеет более высокую волатильность в 20.87% по сравнению с Ero Copper Corp. (ERO.TO) с волатильностью 18.42%. Это указывает на то, что HBM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBM.TOERO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.87%

18.42%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.63%

41.49%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.53%

56.24%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.68%

51.27%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.00%

51.98%

+4.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HBM.TO и ERO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudbay Minerals Inc. и Ero Copper Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
737.06M
325.08M
(HBM.TO) Общая выручка
(ERO.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HBM.TO и ERO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hudbay Minerals Inc. и Ero Copper Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
22.6%
50.9%
Активы портфеля
HBM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 166.81M при выручке в 737.06M, что соответствует валовой рентабельности в 22.6%.

ERO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ero Copper Corp. сообщила о валовой прибыли в 165.59M при выручке в 325.08M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

HBM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 242.47M при выручке в 737.06M, что соответствует операционной рентабельности 32.9%.

ERO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ero Copper Corp. сообщила об операционной прибыли в 142.83M при выручке в 325.08M, что соответствует операционной рентабельности 43.9%.

HBM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 129.97M при выручке в 737.06M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

ERO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ero Copper Corp. сообщила о чистой прибыли в 78.15M при выручке в 325.08M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.