Сравнение CS.TO с DIV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capstone Copper Corp. (CS.TO) и Diversified Royalty Corp. (DIV.TO).
Доходность
Сравнение доходности CS.TO и DIV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CS.TO и DIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS.TO Capstone Copper Corp. | -17.85% | 55.01% | 37.83% | 30.57% | -11.47% | 134.45% | 213.16% | 24.59% | -57.64% | 14.29% |
DIV.TO Diversified Royalty Corp. | 14.15% | 38.92% | 16.26% | -0.40% | 14.10% | 28.13% | -16.15% | 19.62% | -12.04% | 46.20% |
Фундаментальные показатели
CS.TO:
CA$8.67B
DIV.TO:
CA$772.60M
CS.TO:
CA$0.41
DIV.TO:
CA$0.21
CS.TO:
27.59
DIV.TO:
19.99
CS.TO:
0.06
DIV.TO:
1.41
CS.TO:
3.66
DIV.TO:
10.36
CS.TO:
2.56
DIV.TO:
2.68
CS.TO:
CA$2.36B
DIV.TO:
CA$70.81M
CS.TO:
CA$790.25M
DIV.TO:
CA$70.78M
CS.TO:
CA$1.13B
DIV.TO:
CA$64.09M
Доходность по периодам
С начала года, CS.TO показывает доходность -17.85%, что значительно ниже, чем у DIV.TO с доходностью 14.15%. За последние 10 лет акции CS.TO превзошли акции DIV.TO по среднегодовой доходности: 36.61% против 15.84% соответственно.
CS.TO
- 1 день
- 7.91%
- 1 месяц
- -17.43%
- С начала года
- -17.85%
- 6 месяцев
- -7.21%
- 1 год
- 48.95%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 36.61%
DIV.TO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 14.15%
- 6 месяцев
- 15.72%
- 1 год
- 60.59%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 20.25%
- 10 лет*
- 15.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CS.TO vs. DIV.TO — Ранг доходности на риск
CS.TO
DIV.TO
Сравнение CS.TO c DIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capstone Copper Corp. (CS.TO) и Diversified Royalty Corp. (DIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CS.TO | DIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.95 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 4.30 | -2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.57 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 6.05 | -4.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 19.47 | -15.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CS.TO | DIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.95 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.00 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.57 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.10 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CS.TO и DIV.TO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CS.TO и DIV.TO
CS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS.TO Capstone Copper Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIV.TO Diversified Royalty Corp. | 6.56% | 7.12% | 8.59% | 8.79% | 7.45% | 7.41% | 8.87% | 7.26% | 8.06% | 6.59% | 8.87% | 8.39% |
Просадки
Сравнение просадок CS.TO и DIV.TO
Максимальная просадка CS.TO за все время составила -98.00%, примерно равная максимальной просадке DIV.TO в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS.TO и DIV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CS.TO | DIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -99.64% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.28% | -9.92% | -33.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.39% | -25.32% | -44.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.23% | -64.32% | -15.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.05% | -61.59% | +29.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.53% | -73.63% | +14.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.24% | 3.08% | +11.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CS.TO и DIV.TO
Capstone Copper Corp. (CS.TO) имеет более высокую волатильность в 22.35% по сравнению с Diversified Royalty Corp. (DIV.TO) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что CS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CS.TO | DIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.35% | 8.84% | +13.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.09% | 14.13% | +30.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.89% | 20.68% | +39.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.80% | 20.40% | +36.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.19% | 27.76% | +31.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CS.TO и DIV.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capstone Copper Corp. и Diversified Royalty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CS.TO и DIV.TO
CS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capstone Copper Corp. сообщила о валовой прибыли в 232.34M при выручке в 695.49M, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
DIV.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diversified Royalty Corp. сообщила о валовой прибыли в 19.03M при выручке в 19.06M, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.
CS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capstone Copper Corp. сообщила об операционной прибыли в 219.61M при выручке в 695.49M, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
DIV.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diversified Royalty Corp. сообщила об операционной прибыли в 18.23M при выручке в 19.06M, что соответствует операционной рентабельности 95.6%.
CS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capstone Copper Corp. сообщила о чистой прибыли в 51.37M при выручке в 695.49M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
DIV.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diversified Royalty Corp. сообщила о чистой прибыли в 11.01M при выручке в 19.06M, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.